Thế Giới Di Động có hơn 15.000 tỷ nợ vay đến hạn trả trong nửa cuối năm

Tại ngày 30/6 năm nay, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã: MWG) đang vay ngắn hạn 19.966 tỷ đồng. Đây là các khoản vay sẽ đến hạn trả trong vòng 12 tháng.

Trong đó, khoảng 2.800 tỷ đồng vay của HSBC (Singapore) sẽ đáo hạn vào ngày 8/1, khoảng 1.850 tỷ vay của BNP Paribas (Singapore) đáo hạn từ 11/8/2021 đến 29/6/2022.

Còn lại hơn 15.300 tỷ đồng sẽ phải được thanh toán hoàn toàn trong 6 tháng cuối năm 2021. Lịch thanh toán tập trung trong ba tháng của quý III.

Các khoản nợ đến hạn nói trên không phải là con số lớn bất thường với Thế Giới Di Động. Trong nửa đầu năm nay, công ty đã trả nợ gốc vay tổng cộng 27.600 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu 2020, con số cũng xấp xỉ 27.000 tỷ.

Nguồn tiền trả nợ của Thế Giới Di Động đến từ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cũng như từ đi vay mới. Trong hai quý đầu 2021, công ty đã vay gần 32.000 tỷ đồng, doanh thu cũng suýt soát 32.000 tỷ.

Chi phí lãi vay 6 tháng vừa qua là 323 tỷ đồng, trong khi doanh thu từ lãi tiền gửi là 443 tỷ, dư sức để trả lãi vay.

Tại ngày 30/6 năm nay, tổng tài sản của Thế Giới Di Động đạt 54.139 tỷ đồng, tăng 8.100 tỷ so với đầu năm. Phần tăng lên này chủ yếu được tài trợ bởi nợ phải trả, vốn chủ sở hữu chỉ thêm gần 2.800 tỷ đồng nhờ lợi nhuận tích lũy trong hai quý và bán cổ phiếu ESOP.

Tỷ lệ nợ/vốn chủ ngày giữa năm là xấp xỉ hai lần, tương đương với ngày đầu năm.