Doanh nghiệp

Quý III, nợ vay tài chính của CII tăng 1.000 tỷ đồng, doanh thu phí BOT tăng gần 24%

Trong quý III, CII đã tiến hành phát hành trái phiếu dẫn đến khoản nợ vay tài chính tăng thêm khoảng 1.000 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2017.

Quý III, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 1,25 lần; tăng 34% so với cuối quý II

Cuối quý III, tổng tài sản của công ty mẹ CII ước tính đạt khoảng 8.386 tỷ đồng, tăng 2% so với thời điếm cuối quý II, hầu hết đến từ việc gia tăng giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn (đây là các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, góp vốn vào đơn vị khác...).

Trong quý III, tổng nợ vay tài chính tăng khoảng 1000 tỷ đồng do phát hành trái phiếu chuyển đổi đợt 2 cho quỹ đầu tư RAM với tổng giá trị 20 triệu USD, phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu đảm bảo thanh khoản và phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi cho nhóm quỹ đầu tư và công ty chứng khoán.

Đồng thời trong kỳ, công ty mẹ đã giảm khoảng 265 tỷ đồng dư nợ vay tài chính do thanh toán một phần khoản nợ trái phiếu trái phiếu doanh nghiệp 650 tỷ đồng phát hành cho Vietinbank năm 2013 (khoảng 65 tỷ đồng) và trả nợ vay ngân hàng (khoảng 200 tỷ đồng).

Tổng nợ vay tài chính tăng dẫn tới hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu tăng 34% so với thời điểm cuối quý II, đạt 1,25 lần.

Các mảng kinh doanh có sự tăng trưởng

Về mảng thu phí giao thông, doanh thu lũy kế quý III của các trạm đạt khoảng 702 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, doanh thu lũy kế của trạm Cà Ná có mức tăng trưởng cao nhất, tăng 79,1% so với cùng kỳ năm 2016, chủ yếu là do giá vé thu phí được điều chỉnh tăng khi dự án Ninh Thuận 2 bắt đầu thu phí hoàn vốn từ tháng 4/2017. Dự án DT 741 cũng có mức tăng cao, đạt 45,5% so với cùng kỳ năm ngoái do dự án cũng có sự điều chỉnh giá vé thu phí trong năm 2017.

quy iii no vay tai chinh cua cii tang 1000 ty dong doanh thu phi bot tang gan 24

Nguồn: CII

Nếu chỉ tính riêng số lượng vé bán lũy kế 9 tháng năm 2017 có mức tăng trưởng 6,9% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, trạm Rạch Miễu đóng góp 1⁄2 sự tăng trưởng này với mức tăng trưởng riêng đạt 15,2%.

Về mảng nước, tổng sản lượng nước sạch đạt khoảng 560.000 m3/ ngày, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân là các dự án hiện hữu đều tăng sản lượng phát nước, trong đó nổi bật là lượng phát nước của Nhà máy nước Sài Gòn – Pleiku tăng khoảng 70% do Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai (khách hàng của NMN) tăng sản lượng thu mua. Bên cạnh đó, dự án NMN Tân Hiệp 2 đi vào hoạt động với công suất ban đầu là 150.000m3/ngày và 3) mua lại 51% Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai.

Tính đến tháng 9/2017, dự án mạng phân phối nước Củ Chi đạt khoảng 11.900 m3 sản lượng ghi thu/ngày, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ thất thoát nước trung bình hiện tại chỉ khoảng 18%, giảm từ mức 44% kể từ khi chính thức phát nước vào cuối năm 2016.

Ở mảng bất động sản, CII hiện đang triển khai 2 trong tổng số 5 dự án thuộc cụm Lakeview. Đối với Lakeview 1, dự kiến đến cuối năm 2017 công ty sẽ thu đến 95% và sẽ thu tiếp 5% khi giao sổ hồng. Đối với dự án Lakeview 2, dự kiến sẽ thu đến 95% tại cuối năm 2018.

Song song với việc thi công 2 dự án Lakeview 1 và Lakeview 2, Công ty hiện cũng đang triển khai thiết kế các dự án căn hộ cao cấp thấp tầng còn lại trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Đến cuối quý II, dự án Lakeview 1 đã hoàn thành xây dựng phần thô, hiện đang trong quá trình hoàn thiện. Dự kiến đầu năm 2018 giao nhà.

Bên cạnh đó, CII đã tiến hành phát triển dự án Lakeview 2. Đến cuối quý III, dự án đã đào xong phần móng, đang tiếp tục triển khai thi công các phân đoạn tiếp theo. Dự kiến cuối năm sau CII sẽ bàn giao nhà.

Đối với dự án hạ tầng Thủ Thiêm, Công ty đã hoàn thành được khoảng 95% khối lượng thi công và hiện đang triển khai thực hiện các công trình phụ trợ như trồng cây xanh, lát vỉa hè...

Về việc mở rộng Xa lộ Hà Nội đã hoàn thành khoảng 75% tổng khối lượng thi công đến cuối quý III. Trong đó, CII đã hoàn thành việc sửa chữa mặt đường Quốc lộ 1 đoạn từ cuối nút giao Đại học Quốc gia đến ngã ba Tân Vạn.

Về dự án mở rộng quốc lộ 60, Công ty đang tiếp tục triển khai 4 gói thầu xây lắp trên địa bàn, bao gồm các công tác thi công rãnh dọc, đào khuôn và đắp cát nền đường, đóng cọc thử.