Quý I, CTI lãi 34 tỷ đồng, có 242 tỷ đồng tiền và tương đương tiền

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (Mã: CTI) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2017.

Kết thúc quý I, CTI đạt 248 tỷ đồng doanh thu, giảm 5% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ cung cấp bê tông, dịch vụ và xây lắp đạt 92 tỷ đồng, giảm 38%. Doanh thu từ phí giao thông trạm thu phí Km1841 - 912 Quốc lộ 1 là 71 tỷ đồng, giảm 9%; trong kỳ CTI cũng bắt đầu ghi nhận doanh thu phí từ trạm thu phí Quốc lộ 91 là 41 tỷ đồng. Còn lại là doanh thu từ bán thành phẩm cống, mỏ đá...

Chi phí lãi vay của CTI là 50 tỷ đồng, tăng 72% và ăn mòn khoảng 44% lãi gộp của doanh nghiệp.

Các chi phí gia tăng nhưng giá vốn giảm 25% nên CTI vẫn báo lãi đạt 34 tỷ đồng, tăng 17%.

Kết quả kinh doanh quý I của CTI (Nguồn: Báo cáo tài chính) (đv: tỷ đồng)

Năm 2017, CTI đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất là 1.396 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất khoảng 140,9 tỷ đồng. Với kế hoạch này, quý I, CTI đã hoàn thành được 18% kế hoạch doanh thu và khoảng 24% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Theo báo cáo tài chính, CTI có khoảng 242 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, chiếm 54% tài sản ngắn hạn.

Tổng nợ phải trả của CTI là 3.051 tỷ đồng, chiếm 78% tổng nguồn vốn, chủ yếu là nợ dài hạn. CTI có khoảng 2.355 tỷ đồng vay dài hạn, trong đó vay từ Ngân hàng Công thương Nhơn Trạch khoảng 1.915 tỷ đồng; ứng vốn ngân sách dự án khu tái định cư là 326 tỷ đồng.