Nhận định chứng khoán phái sinh ngày 24/6: Rủi ro điều chỉnh, cơ hội với vị thế Bán (Short)

Thị trường chứng khoán phái sinh phiên 21/6 diễn biến phân hóa với sự tăng giá của ba hợp đồng tương lai (HĐTL) và một HĐ giảm giá. Cụ thể, HĐTL VN30F1907 tăng 0,11% lên 885 điểm. VN30F1908 và VN30F1909 lần lượt đóng cửa tại 884,7 điểm và 890 điểm, tương đương tỷ lệ tăng 2,04% và 0,34%. Diễn biến trái chiều, VN30F1912 giảm 0,01% còn 889,9 điểm.

Chi tiết giao dịch hợp đồng tương lai phiên 21/6. Nguồn: Chứng khoán Rồng Việt

Thanh khoản trên thị trường phái sinh đạt 78.330 hợp đồng, giảm 17,55% so với phiên giao dịch trước đó, trong đó khối lượng giao dịch VN30F1907 (77.707 hợp đồng), VN30F1908 (389 hợp đồng), VN30F1909 (43 hợp đồng) và VN30F1912 (191 hợp đồng). Giá trị giao dịch danh nghĩa đạt 6.909 tỉ đồng, giảm16,6% so với phiên trước.

Chỉ số VN30 có phiên giao dịch giằng co trong vùng tranh chấp 865-870 điểm. Thanh khoản tăng khá mạnh trong phiên hôm nay, phần lớn là do hoạt động cơ cấu của 2 quỹ ETF lớn. Dấu hiệu nến Star trong vùng tranh chấp cho thấy chỉ số VN30 đang thăm dò xu hướng. Dấu hiệu hiện tại vẫn chưa đủ để nhận định chỉ số sẽ hình thành sóng tăng mới. Do đó, chỉ số VN30 có thể tiếp tục bị kháng cự trước ngưỡng 870 điểm trong phiên giao dịch tiếp theo và điều chỉnh để kiểm tra lại lực cầu hỗ trợ.

Dự báo phiên giao dịch chứng khoán phái sinh 24/6:

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDS):   

HĐ VN30F1907 đóng cửa tăng nhẹ 1 điểm nhưng phần lớn trong phiên chịu áp lực điều chỉnh nhẹ và giằng co mạnh. Xét về mặt kỹ thuật, xu hướng tăng ngắn hạn vẫn được duy trì với chỉ báo Stochastic trong khung 15 phút và 1 giờ đều tiến sâu vào vùng quá mua. Tuy nhiên, cũng vì lý do đó mà giá HĐ đang tiềm ẩn nhịp điều chỉnh trong thời gian gần tới. Mức kháng cự khá mạnh cần theo dõi là 890 điểm. 

Ngoài ra, mức chênh lệch giữa HĐ VN30F1907 và chỉ số cơ sở vẫn duy trì ở mức dương cao (+18,47 điểm), trong khi chỉ số VN30 đang bị kháng cự khá mạnh trong vùng tranh chấp 865-870 điểm và có thể điều chỉnh. Do đó, rủi ro điều chỉnh của HĐ VN30F1907 đang khá cao.

Nhà đầu tư xem xét mở vị thế Bãn (Short) khi HĐ bị kháng cự và phân phối tại vùng 887-890 điểm, cắt lỗ trên mức 891 điểm, chốt lời tại vùng 872-875 điểm.

Nguồn: Chứng khoán Rồng Việt

CTCP Chứng khoán MB (MBS):

Chiến lược giao dịch ngắn hạn là vị thế Mua (Long) trong các nhịp điều chỉnh, tăng cường vị thế này nếu chỉ số VN30 vượt qua được vùng cản mạnh 870-875 điểm. Chiến lược giao dịch dài hạn có thể heo dõi diễn biến giá của hợp đồng VN30F1908 để xác định xu hướng chênh lệch giá giữa các hợp đồng.

Nhà đầu tư chỉ nên xem những nhận định của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên.