Gần 67% tài sản Hoá chất Đức Giang là tiền

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II, CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (Mã: DGC) ghi nhận doanh thu thuần tăng 4% so với cùng kỳ lên 2.505 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp đạt 983 tỷ đồng, tăng 5% so với quý II/2023. Biên lãi gộp tương đương so với cùng kỳ, đạt 39%.

Kỳ này, doanh thu hoạt động tài chính giảm 9% xuống 165 tỷ đồng do lãi tiền gửi giảm. Chi phí bán hàng tăng 8% lên 117 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 36% lên 52 tỷ đồng.

Trừ hết chi phí, lãi sau thuế Hoá chất Đức Giang gần 871 tỷ đồng giảm nhẹ so với cùng kỳ. Lãi ròng 842 tỷ đồng tăng nhẹ so với quý II/2023.

Tính chung 6 tháng đầu năm nay, công ty ghi nhận 4.889 tỷ đồng doanh thu giảm nhẹ so với cùng kỳ. Lãi sau thuế 1.574 tỷ đồng, lãi ròng 1.515 tỷ đồng giảm lần lượt 8%, 7% so với nửa đầu năm 2023.

Năm 2024, Hoá chất Đức Giang đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 10.202 tỷ đồng, tăng gần 5% so với thực hiện 2023 song lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 4,4% còn 3.100 tỷ đồng.

Như vậy, sau hai quý, tập đoàn đã thực hiện được lần lượt 48%, 51% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.

Tại buổi họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ông Đào Hữu Huyền thẳng thắn nhìn nhận: "Mục tiêu 3.100 tỷ đồng lợi nhuận thực ra là khó khăn chứ không phải thận trọng. Năm nay, doanh nghiệp phấn đấu 3.000 tỷ đồng là không hề đơn giản, chưa kể vấn đề điện tăng giá. Hiện tại, tình hình tiêu thụ của tập đoàn vẫn tốt, có gì là bán hết, không ế nhưng giá cả không phải cao".

Về tình hình tài chính, quy mô tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 15.350 tỷ đồng cuối quý II, giảm nhẹ so với đầu năm.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tài sản của Hoá chất Đức Giang vẫn là khoản tiền, tiền gửi ngân hàng (67%) với tổng giá trị 10.239 tỷ đồng tại ngày 30/6, giảm 164 tỷ đồng so với đầu năm. Nửa đầu năm nay, công ty nhận về hơn 266 tỷ đồng lãi tiền gửi.

Ông Đào Hữu Huyền cho rằng lượng tiền gửi của công ty là khoản đầu tư bền vững. “Có rất nhiều các công ty tài chính tới để kêu gọi công ty mua trái phiếu nhưng chúng tôi không chơi. Lãi suất 4% thì ăn chắc 4% còn trái phiếu 12% thì cầm tiền lo nơm nớp. Cổ đông phải thông cảm vì chúng ta ôm chặt đống tiền này để dồn lực cho quả đấm thép. Do đó, năm nay và sang năm tôi sẽ không đi mua trái phiếu của ai cả", người đứng đầu doanh nghiệp thông tin.

Theo ông Huyền, khoản tiền này sẽ được dùng để dồn lực ở dự án Đăk Nông và dự án bất động sản.

Cuối quý II, nợ phải trả của Hoá chất Đức Giang hơn 1.970 tỷ đồng. Tổng nợ vay hơn 818 tỷ đồng, hoàn toàn là nợ vay ngắn hạn, giảm 510 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Vốn chủ sở hữu khoảng 13.379 tỷ đồng, bao gồm 6.867 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6.