Đường Quảng Ngãi vượt 52% kế hoạch lợi nhuận năm, tiền mặt chiếm một nửa tài sản

CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã: QNS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 với 2.467 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 7% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng tăng 3% lên 1.607 tỷ đồng. Biên lãi gộp đạt 35%, tăng 3 điểm % so với cùng kỳ.

Trong kỳ, chi phí tài chính tăng, còn các chi phí như bán hàng, quản lý doanh nghiệp đều được tiết giảm. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của QNS đạt 506 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ.

Giải trình về kết quả kinh doanh, QNS cho biết sau dịch COVID-19, sản lượng tiêu thụ các sản phẩm như sữa, nước khoáng, bia, bánh kẹo có giảm nhẹ nhưng công ty đã nỗ lực kiểm soát chi phí nên lợi nhuận các sản phẩm vẫn xấp xỉ so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, một số sản phẩm của công ty vẫn duy trì sản xuất ổn định và ghi nhận mức tăng trưởng cao như sản phẩm đường có sản lượng tiêu thụ tăng 85%, doanh thu tăng 116%; điện có sản lượng tiêu thụ tăng 35%, doanh thu tăng 38%.

Ngoài ra, thời gian qua, QNS đã tập trung đầu tư phát triển vùng nguyên liệu theo hướng sản xuất công nghiệp giúp tăng năng suất và chất lượng cây mía; dây chuyền sản xuất đường hoạt động ổn định giúp hạ giá thành sản phẩm. Cùng với các biện pháp phòng vệ thương mại của Nhà nước và việc kiểm soát tốt đường nhập lậu giúp hoạt động kinh doanh đường đạt hiệu quả cao.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, QNS ghi nhận 7.749 tỷ đồng doanh thu và 1.535 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 23%, 79% so với cùng kỳ. So sánh với kế hoạch năm đặt ra, công ty đã thực hiện được 93% mục tiêu doanh thu (8.400 tỷ đồng), vượt 52% chỉ tiêu lợi nhuận (1.008 tỷ đồng).

Trong cơ cấu doanh thu chưa loại trừ giao dịch nội bộ, mảng đường đóng góp nhiều nhất với 3.127 tỷ đồng, chiếm 40,4%. Tiếp theo là sản phẩm sữa đậu nành với 3.106 tỷ đồng, chiếm 40,1% doanh thu.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9, tổng tài sản của công ty đạt 11.214 tỷ đồng tăng 9% so với đầu năm. Hàng tồn kho tăng 5% lên 997 tỷ đồng.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản (50%) là khoản tiền gửi ngân hàng với 5.621 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm nay, công ty nhận về hơn 239 tỷ đồng lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Cuối quý III, tổng nợ vay của công ty là gần 1.843 tỷ đồng, hoàn toàn là nợ vay ngắn hạn. Trong đó, chủ nợ lớn nhất của QNS là BIDV với 1.256 tỷ đồng, tiếp theo là Vietcombank (454 tỷ đồng), Vietinbank (134 tỷ đồng).

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ đạt 7.932 tỷ đồng bao gồm 4.129 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Chốt phiên hôm nay (26/10), cổ phiếu QNS dừng tại mốc 45.900 đồng/cp, giảm 15% so với mức đỉnh hồi tháng 7.