Chứng khoán

Cổ phiếu tâm điểm ngày 31/10 dưới góc nhìn kĩ thuật: HPG, TCB, HBC, VEA

Nhận định kỹ thuật về một số cổ phiếu đáng chú ý trong ngày 31/10 gồm HPG, TCB, HBC, VEA.

HBC: Thủng hỗ trợ không?

Xây dựng Hòa Bình: ‘Cục’ phải thu phình to vượt ngưỡng 10.000 tỉ đồng, lãi ròng giảm quý thứ ba liên tiếp

- Xu thế ngắn hạn: Downtrend.

- Chỉ báo MACH – Histogram: Tiêu cực

MACD-H vẫn đang trong xu thế giảm cho thấy đà giảm vẫn đang còn khá mạnh.

- Chỉ báo RSI: Tiêu cực.

RSI vẫn đang trong downtrend và đang đi vào vùng quá bán cho thấy đà giảm vẫn đang tiếp diễn khá mạnh.

- Khối lượng: 2,6 triệu cp thấp hơn trung bình 20 ngày là 2,7 triệu.

- Mẫu hình nến: Gravestone Doji (Doji bia mộ)

Biểu đồ kĩ thuật cổ phiếu HBC. Nguồn: Tradingview.

Gravestone Doji được tạo ta khi giá mở cửa, giá thấp nhất và giá đóng cửa đều xấp xỉ hay chênh lệnh không đáng kể.

Phần quan trọng trong mẫu Gravestone Doji là phải có bóng trên dài, thể hiện rằng đầu phiên lực cầu mạnh, mua đẩy cổ phiếu lên nhưng cuối cùng lực cung mạnh, bán áp đảo trở lại đưa giá xuống thấp hơn, kết thúc tại giá mở cửa.

Nếu xuất hiện tại đỉnh, thì đây là 1 trong những mẫu hình nến cho tín hiệu đảo chiều tin cậy. Nhưng trong trường hợp xuất hiện tại đáy thì với việc giá có thể tăng đáng kể (với bóng nến trên dài) đã nói lên lực cầu đang thử thách sức mạnh lực cung của thị trường và đây là 1 trong những tín hiệu cảnh báo đảo chiều tăng giá.

Trước mắt HBC vẫn còn ngưỡng hỗ trợ 20.000 đồng/cp, nếu thủng vùng này nhiều khả năng HBC sẽ phải đi “mò” đáy trong dài hạn.

- Tín hiệu chung: Tiêu cực.

HPG: Liệu có thể thoát kênh giảm giá?

Hòa Phát lãi 6.800 tỉ đồng, thực hiện 85% kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng

- Xu thế ngắn hạn: Downtrend.

- Chỉ báo MACH – Histogram: Tích cực.

MACD-H dưới 0 nhưng đang tăng dần cho thấy đà giảm đang yếu dần đi.

- Chỉ báo RSI: Tiêu cực.

RSI vẫn đang trong downtrend và chưa cho thấy hiệu dừng lại.

- Khối lượng: 2,6 triệu cp thấp hơn trung bình 20 ngày là 5,9 triệu.

- Mẫu hình giá: Channel – Downtrend (Kênh giảm giá).

Biểu đồ kĩ thuật cổ phiếu HPG. Nguồn: Tradingview.

HPG sau giai đoạn tăng mạnh mẽ đã bắt đầu yếu dần đi với những đỉnh thấp hơn (đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước), và đáy thấp hơn (đáy sau thấp hơn đáy trước). Đường kháng cự (nối các đỉnh) song song với đường hỗ trợ (nối các đáy) tạo thành mô hình Channel – Downtrend. Mọi biến động giá đều nằm trong 2 đường này.

Nếu muốn thoát khỏi kênh giảm giá, thì bắt buộc HPG phải phá vỡ đường kháng cự phía trên.

- Tín hiệu chung: Trung tính.

TCB: Phân kỳ

TGĐ Nguyễn Lê Quốc Anh: Techcombank được nới room tín dụng năm 2018 lên 20%

- Xu thế ngắn hạn: Downtrend.

- Chỉ báo MACH - Histogram: Tích cực.

MACD-H tụt lại so với phiên trước cho thấy quán tính giảm đang yếu đi.

- Chỉ báo RSI: Trung tính.

Tuy RSI vẫn đang trong downtrend nhưng đang bắt đầu “ngóc” lên.

- Khối lượng: 1,3 triệu cp thấp hơn trung bình 20 ngày là 1,7 triệu.

- Mẫu hình nến: Spinning Top (Con xoay).

Biểu đồ kĩ thuật cổ phiếu TCB. Nguồn: Tradingview.

Những nến có thân nến ngắn và có cả bóng trên lẫn bóng dưới được gọi là các “Spinning Top”. Màu sắc của thân nến không quan trọng.

Thân nến ngắn cho thấy giá cả có một chút thay đổi giữa mức giá mở của so với mức giá đóng cửa, những bóng nến chỉ ra rằng trong suốt khoảng thời gian giao dịch cả hai bên mua và bán đã “chiến đấu với nhau” nhưng không bên nào chiếm ưu thế một cách rõ rệt, điều này thể hiện sự do dự của thị trường.

TCB đang có vùng hỗ trợ 24.800 – 25.000 đồng/cp “bọc lót” khá tốt. Khả năng TCB phải test lại ngưỡng này là không cao khi đà giảm đang yếu dần đi và với việc xuất hiện mẫu hình nến Spinning Top trong xu hướng giảm cho thấy không còn nhiều người muốn bán để đẩy giá xuống nữa (KLGD thấp hơn trung bình 20 ngày).

Ngoài ra TCB cũng xuất hiện phân kỳ dương ẩn giữa giá và MACD-H, đây là 1 trong những tín hiệu đảo chiều tăng giá rất mạnh.

- Tín hiệu chung: Tích cực.

VEA: Hộp chữ nhật

VEAM lãi 4.876 tỉ đồng sau 9 tháng, cao hơn cả doanh thu

- Xu thế ngắn hạn: Sideways.

- Chỉ báo MACH - Histogram: Tích cực.

MACD-H tụt lại so với 2 phiên trước cho thấy quán tính giảm đang yếu đi,

- Chỉ báo RSI: Trung tính.

RSI vẫn đang trong xu hướng giảm nhưng độ dốc không lớn và cách mốc 50 không xa.

- Khối lượng: 94.500 cổ phiếu thấp hơn trung bình 20 ngày là 392.000 (bằng khoảng 24%) cho thấy dòng tiền đang khá yếu.

- Mẫu hình giá: Rectangle Top (Hộp chữ nhật ở đỉnh)

Biểu đồ kĩ thuật cổ phiếu VEA. Nguồn: Tradingview.

Mô hình Rectangle bao gồm 2 đường xu hướng (hỗ trợ và kháng cự) song song với nhau và hai đường này nằm ngang. Khi giá đi vào hình chữ nhật từ phía dưới, ta gọi là Rectangle Top còn đi vào từ phía trên ta gọi là Rectangle Bottom.

Sau khi VEA có 1 cú break khá đẹp qua vùng 31 với vol lớn, giá liên tục di chuyển trong phạm vi chiếc “hộp” chữ nhật có cạnh dưới là 32 và cạnh trên là 36.

Nếu giá phá vỡ cạnh trên thì cho tín hiệu tăng mạnh, còn phá vỡ cạnh dưới thì sẽ giảm sâu.

- Tín hiệu chung: Trung tính.