Cổ phiếu tâm điểm 27/9: FPT, BVH, PVS
FPT - Tăng trưởng lợi nhuận ổn định
CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC)
Phân tích:
Chứng khoán Bản Việt duy trì khuyến nghị mua đối với FPT khi nhóm phân tích vẫn đánh giá tích cực về triển vọng tăng trưởng mạnh của các mảng kinh doanh chủ chốt của công ty: dịch vụ công nghệ thông tin, giáo dục và dịch vụ viễn thông.
Chứng khoán Bản Việt tăng giá mục tiêu thêm 4% khi tăng dự báo tổng lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ giai đoạn 2022 - 2024 thêm 3%, chủ yếu là do dự báo lãi sau thuế cao hơn đối với mảng dịch vụ viễn thông và giáo dục.
Giá mục tiêu tương ứng P/E 2022/ 2023 của FPT là 26/20 lần, nhóm phân tích cho rằng điều này là hợp lý do triển vọng lợi nhuận hấp dẫn. VCSC dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EPS giai đoạn 2021 - 2024 là 25%.
BVH - Tích cực
CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco)
Phân tích:
Cổ phiếu BVH cho tín hệu mua vào khi giá và khối lượng đồng thuận tăng. Hiện tại giá cổ phiếu đang tiệm cận đường cản chéo và xảy ra phản ứng. Các chỉ báo động lượng cũng đang cho tín hiệu tích cực với RSI và MACD có xu hướng cắt lên.
Theo nhóm phân tích của Agriseco, những yếu tố vĩ mô đang diễn biến theo hướng có lợi cho BVH khi đem lại cơ hội cải hiện hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới. Trong khi hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp tăng trưởng khá bền vững, mức P/B hiện tại 1,8x là khá thấp so với tiền năng và lịch sử định giá doanh nghiệp.
Vì vậy Agriseco tiếp tục khuyến nghị mua cổ phiếu BVH với giá mục tiêu là 75.000 đồng/CP (upside 28,5%), dựa trên dự phóng BVPS fw và P/B fw lần lượt là 31.000 đồng và 2,4 lần. NĐT thực hiện cắt lỗ khi giá đóng cửa dưới vùng 53.000 đồng/cp.
Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu BVH. (Nguồn: Agriseco).
PVS - Lợi nhuận liên doanh liên kết sẽ đóng góp vào KQKD cuối năm
CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC)
Phân tích:
Trong nửa đầu năm 2022, lợi nhuận liên doanh liên kết đạt 335 tỷ đồng so với mức 308 tỷ đồng năm ngoái. Chứng khoán Rồng Việt lưu ý rằng, FPSO Lam Sơn vừa ký hợp đồng mới đến hết tháng 6/2023. Do đó, nhóm phân tích kỳ vọng lợi nhuận liên doanh liên kết sẽ duy trì tốt trong nửa cuối năm.
Ngoài lợi nhuận liên doanh liên kết, PVS nhiều khả năng sẽ hoàn nhập bảo hành công trình xây dựng từ các dự án M&C trước đó trong nửa cuối năm 2022. Tổng quan lại, nhóm phân tích kỳ vọng kết quả kinh doanh 6 tháng cuối năm sẽ cải thiện so với nửa đầu năm nay.
VDSC dự phóng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 16.584 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ và 663 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ trong cả năm 2022.
Nhà đầu tư chỉ nên xem những nhận định của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên.
