PVS thu 363 tỷ đồng lãi tiền gửi trong 9 tháng

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Mã: PVS) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III với 4.176 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Song tốc độ giá vốn tăng mạnh hơn doanh thu khiến lợi nhuận gộp giảm 10% còn 181 tỷ đồng, biên lãi gộp thu hẹp từ 5,7% cùng kỳ về 4,3% quý III/2023.

Trong kỳ, nhờ tăng mạnh lãi tiền gửi giúp doanh thu tài chính tăng 55% so với quý III/2022 lên 211 tỷ.

Tuy nhiên, các chi phí lại gia tăng, đặc biệt là chi phí quản lý doanh nghiệp do tăng chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và quỹ tiền lương tạm ghi nhận cao hơn cùng kỳ. Kết quả, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm gần 27% còn 141 tỷ đồng.

PVS thông tin, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III của một số dịch vụ thấp hơn so với cùng kỳ gồm dịch vụ cung ứng kho chứa và xử lý dầu thô FSO/FPSO và dịch vụ căn cứ cảng.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần của PVS đạt 12.019 tỷ đồng, lãi ròng 580 tỷ đồng; tăng lần lượt 14% và 40% so với 9 tháng đầu năm ngoái.

Trong cơ cấu doanh thu 9 tháng, dịch vụ cơ khí, đóng mới và xây lắp đóng góp khoảng 53% vào tổng doanh thu. Còn lại là nguồn thu đến từ các dịch vụ tài kỹ thuật dầu khí; dịch vụ cung ứng kho nổi chứa; xử lý và xuất dầu thô, dịch vụ căn cứ cảng; dịch vụ lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình dầu khí biển,...

Năm 2023, PVS đặt kế hoạch doanh thu là 13.200 tỷ và lợi nhuận sau thuế 560 tỷ. Với 606 tỷ lãi sau thuế 9 tháng, PVS đã vượt 8% mục tiêu lợi nhuận năm và đạt 95% chỉ tiêu doanh thu năm.

Về tình hình tài chính, quy mô tài sản của PVS cuối quý III đạt 28.564 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là khoản tiền, tiền gửi ngân hàng với 10.064 tỷ đồng tại ngày 30/9, giảm khoảng 680 tỷ đồng sau một quý song tương đương so với con số đầu năm.

Với khoản tiền gửi lớn đã đem về cho PVS 363 tỷ đồng tiền lãi trong 9 tháng đầu năm, đóng góp không nhỏ vào lợi nhuận của doanh nghiệp.

Tổng nợ đi vay cuối quý III là 1.394 tỷ cuối quý III, bao gồm 788 tỷ vay ngắn hạn. Chi phí lãi vay trong ba quý đầu năm chưa tới 58 tỷ.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của PVS ghi nhận âm 496 tỷ trong 9 tháng, cùng kỳ dương 917 tỷ đồng do tăng mạnh các khoản phải thu và tồn kho. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư dương 121 tỷ, dòng tiền từ hoạt động tài chính âm 28 tỷ nên lưu chuyển tiền thuần 9 tháng âm 402 tỷ đồng.