CII lãi 10,6 tỷ đồng trong quý III, dư nợ trái phiếu trên 13.000 tỷ

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021 của CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) cho thấy hầu hết các chỉ số đều giảm so với cùng kỳ, chủ yếu do việc tạm ngừng các dự án giao thông và thi công các dự án hạ tầng cơ sở, bất động sản vì COVID-19. Tuy nhiên CII nhận định sự suy giảm này không ảnh hưởng đến kết quả dài hạn của công ty.

Cụ thể, doanh thu thuần của CII giảm 85,8% xuống còn 259 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp còn 70 tỷ so với 337 cùng kỳ năm ngoái.

Nhờ doanh thu hoạt động tài chính 374 tỷ đồng, chủ yếu từ chuyển nhượng quyền tham dự dự án đầu tư và lãi tiền gửi đã giúp công ty báo lãi sau thuế 10,6 tỷ đồng, giảm 87% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của CII đạt 2.223 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 126 tỷ, lần lượt giảm gần 25% và 73%.

Với kế hoạch doanh thu 6.700 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 615 tỷ đồng cho cả năm, ước tính CII đã thực hiện được 33% chỉ tiêu doanh thu và 5,5% mục tiêu lợi nhuận ròng sau 9 tháng.

Xét về dòng tiền trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh của CII tiếp tục âm 1.083,8 tỷ đồng, trong khi dòng tiền tài chính dương gần 1.055 tỷ đồng. 

Tính đến cuối quý, tổng tài sản của CII tăng 3,4% so với đầu năm lên 30.549 tỷ đồng. Trong đó chiếm chính vẫn là tài sản cố định hơn 9.549 tỷ đồng, tăng 76%. Mức tăng này do trong kỳ, công ty đã ghi nhận tăng thêm quyền thu phí giao thông có được từ dự án BOT Mở rộng Xa lộ Hà Nội và dự án mở rộng 4 đoạn tuyến Quốc lộ 60 - Cầu Rạch Miễu.

Tổng nợ đi vay của CII so với đầu năm tăng 6,5% lên 17.661 tỷ đồng, đa số vẫn là đi vay dài hạn từ các ngân hàng trong nước và thông qua phát hành trái phiếu. Còn so với cuối quý II, tổng nợ đi vay chỉ tăng khoảng 161 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu tính đến cuối tháng 9 là 13.039 tỷ đồng.