CEO Group lãi ròng 90 tỷ trong 9 tháng, hơn 1.500 tỷ dở dang tại dự án Vân Đồn

Quý III/2022, CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group, Mã: CEO) đạt 334 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 170% so với cùng kỳ. Lãi ròng đạt gần 28 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 34 tỷ đồng. Biên lãi gộp được cải thiện từ 11% lên 40%.

Đóng góp chính cho kết quả này là do khoản thu từ kinh doanh bất động sản tăng mạnh từ 59 tỷ cùng kỳ lên 215 tỷ đồng.

Sau 9 tháng, doanh thu thuần của công ty đạt 1.052 tỷ đồng, tăng 159% so với cùng kỳ 2021. Lãi ròng ghi nhận gần 90 tỷ đồng, giảm 30%. Công ty mới thực hiện được 35% mục tiêu doanh thu và 37% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tổng tài sản của CEO Group tính đến cuối quý III tăng gần 800 tỷ đồng lên 7.846 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho tăng 142% lên hơn 1.463 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (hơn 1.376 tỷ đồng). Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 3% lên 1.175 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận giảm 21% so với đầu năm về 1.671 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City (hơn 1.596 tỷ đồng), Khu du lịch Green Hotel & Resort (hơn 54 tỷ đồng).

Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 4.297 tỷ đồng (gấp 1,2 lần vốn chủ sở hữu), tăng 22% so với đầu năm. Trong đó, khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng từ 327 tỷ đồng lên 1.146 tỷ đồng. Tổng dư nợ đi vay chiếm hơn 1.662 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.

Trong kỳ, dòng tiền kinh doanh của CEO Group được cải thiện với 168 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 144 tỷ. Trong khi dòng tiền đầu tư âm gần 21 tỷ đồng. Bù lại, doanh nghiệp đã vay nợ (ngắn hạn và dài hạn) 2.328 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty đã chi 1.412 tỷ đồng để trả nợ gốc vay.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ năm 2022, ông Đoàn Văn Bình Chủ tịch CEO Group cho biết, trong năm nay, tập đoàn sẽ tập trung triển khai dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City. Dự án đã có quỹ đất sạch hơn 100 ha. Thời gian qua, các sản phẩm của dự án cũng được thị trường đón nhận tích cực.

Dự án thứ hai là CEO Mê Linh rộng 21 ha. Dự án đã hoàn thành xong công tác giải phóng mặt bằng và đang hoàn thiện các công tác cuối cùng để chào bán ra thị trường cuối năm nay. Dự án có 1.200 sản phẩm, trong đó khoảng 500 căn nhà ở thấp tầng, 400 căn chung cư,...

Dự án thứ ba đang giải phóng mặt bằng là dự án Sonasea Residences tại Phú Quốc.

Còn theo bà Vũ Thị Lan Anh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, dự án Vân Đồn sẽ chiếm khoảng 60% kế hoạch doanh thu năm nay, dự án Phú Quốc chiếm khoảng 25%, còn lại là đến từ các dự án khác.