VNM ETF xả hàng triệu cổ phiếu VIX, EVF trong đợt cơ cấu tháng 9

Tại đợt cơ cấu quý III, VNM ETF tập trung bán VIX, EVF, VHM, ngược lại mua SSI, VND, VRE, HPG. Tỷ trọng tiền mặt (Việt Nam đồng) nâng lên trên 7%.

MarketVector đã công bố kết quả cơ cấu danh mục quỹ III đối với chỉ số tham chiếu của VNM ETF vào 14/9 (giờ Việt Nam). Theo đó, quỹ ngoại thực hiện cơ cấu đến hết ngày 20/9 và danh mục mới có hiệu lực từ 23/9.

Dữ liệu danh mục VNM ETF cho thấy từ 12 - 24/9, quỹ đã bán ra tổng cộng gần 33 triệu cp và mua vào gần 38 triệu cp.

Với việc bị loại khỏi chỉ số, VNM ETF đã thoái toàn bộ EVF với khối lượng 8,4 triệu cp. Quỹ cũng bán ra hơn 15 triệu cp VIX của ngành chứng khoán, 4,3 triệu cp VHM lĩnh vực bất động sản và hơn 2 triệu cp của ông lớn ngành sữa VNM.

Ngược lại, quỹ ngoại mua vào 2-5 triệu cp đối với SSI, VND VRE, HPG hay PDR.

Tuy khối lượng mua vào (gần 38 triệu cp) cao hơn so với thoái ra (gần 33 triệu cp), các mã bị bán tập trung nhiều bluechips có thị giá cao. Chưa kể, một số trường hợp tăng khối lượng bao gồm việc công ty phát hành thêm cổ phiếu, như Chứng khoán SSI.

Do đó, tổng giá trị bán ra lớn hơn so với giá trị mua vào, hay VNM ETF đã bán ròng. Tỷ lệ tiền mặt (Việt Nam đồng) tại 24/9 nâng lên thành 7,53%, cao hơn hẳn mức 1,4% thời điểm 12/9.

Biến động danh mục VNM ETF từ 12/9 – 24/9 (chưa bao gồm tiền mặt). (Nguồn: *X.N tổng hợp từ VNM ETF*).

Danh mục cổ phiếu hiện gồm 44 mã, cùng với chứng chỉ quỹ FUEVFVND (khối lượng không đáng kể). Các mã chiếm tỷ trọng lớn nhất gồm VHM, VIC, HPG, VNM.

VNM ETF thời điểm 25/9 có tổng tài sản ròng 504 triệu USD (khoảng 12.600 tỷ đồng), tăng 2,3% so với thời điểm công bố danh mục mới. Quỹ ghi nhận hiệu suất đầu tư âm 2,5% trong 8 tháng đầu năm. Chỉ tiêu này dự kiến cải thiện trong tháng 9 khi loạt bluechip nắm giữ đang diễn biến khởi sắc trên thị trường chứng khoán.