VNDirect 'réo tên' Bkav Pro vì chưa nộp tiền tích lũy 1,5 tỷ đồng

Ngày 14/2, CTCP Chứng khoán VNDirect (Mã: VND) với tư cách là tổ chức Đại diện người sở hữu trái phiếu, đã gửi văn bản thông báo vi phạm của CTCP Phần mềm diệt virus Bkav (Bkav Pro) đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Theo nội dung văn bản, Bkav Pro chưa thực hiện tích lũy số tiền tối thiểu 1,5 tỷ đồng trong tháng 1/2025. VNDirect yêu cầu Bkav Pro khắc phục bằng cách nộp đủ tối thiểu số tiền nêu trên trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được công văn (ngày 14/2). Trường hợp doanh nghiệp không khắc phục trong thời hạn nêu trên sẽ bị coi là sự kiện vi phạm theo quy định tại các điều kiện trái phiếu.

Theo báo cáo tài chính của VNDirect công bố, công ty chứng khoán này ghi nhận Bkav Pro số tiền 31,5 tỷ đồng phải thu khó đòi tại đầu năm 2024, song không còn ghi nhận vào thời điểm cuối năm. 

Theo thông tin trên Chuyên trang Trái phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Bkav Pro đang lưu hành lô trái phiếu có mã BKPCB2124001 với giá trị phát hành 170 tỷ đồng, phát hành ngày 26/5/2021 và đáo hạn ngày 27/5/2024. Lãi suất ban đầu 10,5%/năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. 

Tài sản đảm bảo để phát hành lô trái phiếu này gồm: 5,443 triệu cổ phần Bkav Pro thuộc sở hữu của công ty mẹ CTCP Bkav và 4,9 triệu cổ phần tại CTCP Bkav thuộc sở hữu của nhà sáng lập Nguyễn Tử Quảng. 

Số tiền thu được từ trái phiếu nhằm mở rộng và phát triển camera AI View, đầu tư chuyển đổi số và một phần dành cho phát triển các dòng Bphone. 

Tuy nhiên đến tháng 5/2024, Bkav Pro đã được trái chủ chấp thuận kéo dài kỳ hạn lô trái phiếu nói trên thêm 1 năm, ngày đáo hạn mới là 26/5/2025. Lãi suất trong thời gian 1 năm gia hạn là 11%/năm.

Đồng thời, tài sản đảm bảo của lô trái phiếu gồm hơn 6,1 triệu cổ phần Bkav Pro thuộc sở hữu của công ty mẹ CTCP Bkav và toàn bộ vốn góp đứng tên Chủ tịch Nguyễn Tử Quảng tại Công ty TNHH Nền tảng Chuyển đổi số Việt Nam (Công ty DXP). 

Ngoài ra, Đại diện người sở hữu trái phiếu có quyền yêu cầu Bkav Pro, CTCP Bkav và Công ty DXP báo cáo về tình hình thu, chi và tích lũy dòng tiền tối đa trong khả năng, nhằm đảm bảo tối thiểu 1,5 tỷ đồng/tháng vào tài khoản chứng khoán của Bkav Pro mở tại CTCP Chứng khoán VNDirect. Đây cũng là lí do mà VNDirect đã có văn bản gửi đến Bkav Pro vào ngày 14/2 như đã đề cập ở trên.

Bkav Pro được thành lập vào tháng 3/2018, với vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng, trong đó 3 cổ đông sáng lập gồm CTCP Bkav nắm 96%, ông Vũ Ngọc Sơn (Tổng Giám đốc) nắm 2%, bà Lại Thu Hằng sở hữu 2% cổ phần.

Tháng 8/2018, công ty nâng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông sáng lập không thay đổi. Đến tháng 10/2018, công ty mẹ CTCP Bkav giảm tỷ lệ sở hữu còn 83,963% vốn, 2 cá nhân còn lại giữ nguyên 2% vốn mỗi người. Từ tháng 7/2022 đến nay, ông Nguyễn Tử Quảng vẫn giữ vai trò Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật công ty.

Theo công bố mới nhất, trong 6 tháng đầu năm 2024, Bkav Pro lãi sau thuế chưa tới 2,7 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm trước đó. Tại ngày 30/6/2024, vốn chủ sở hữu đạt 223 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả gấp 1,44 lần vốn chủ, tương ứng nợ phải trả hơn 321 tỷ đồng.