Vincom Retail lên sàn với khoản tiền mặt ‘khủng’ 1.600 tỷ đồng, 9 tháng lãi công ty mẹ hơn 1.600 tỷ đồng

Này 6/11, Vincom Retail chính thức chào sàn với giá tham chiếu 33.800 đồng/cp

Công ty Cổ phần (Mã: VRE) công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý III/2017.

Kết quả kinh doanh trong kỳ ghi nhận doanh thu thuần đạt 229 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn chiếm trên 146 tỷ đồng, đưa lợi nhuận gộp còn 82 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ. Theo đó biên lãi gộp tăng từ 28% lên 36%.

Doanh thu tài chính vượt mặt doanh thu thuần khi đạt đến 272 tỷ đồng, tuy nhiên so với cùng kỳ khoản mục này giảm gần 23%. Chi phí tài chính cũng giảm theo khoảng 46% còn 139 tỷ đồng và đềy là chi phí lãi vay.

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng lẻ quý III/2017 của Vincom Retail).

Chi phí bán hàng và quản lý chiếm rất ít với chỉ vài tỷ đồng. Kết quả lợi nhuận sau thuế công ty mẹ Vincom Retail đạt 165 tỷ đồng đồng, tăng 20%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận gộp đạt lần lượt 740 và 279 tỷ đồng, giảm lần lượt 65% và 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó doanh thu tài chính tăng đến 29% đạt xấp xỉ 366 tỷ đồng, các chi phí như tài chính, bán hàng và quản lý trong 9 tháng đều giảm mạnh.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế 9 tháng công ty mẹ Vincom Retail đạt hơn 1.607 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ.

(Nguồn số liệu: Báo cáo tài chính riêng lẻ quý III/2017 của Vincom Retail).

Tiền mặt "khủng" 1.600 tỷ đồng

Tính đến 30/9/2017, tổng tài sản đạt Vincom Retail trên 29.225 tỷ đồng tính đến hết tháng 9/2017. Cũng tại thời điểm này, Vincom Retail còn lỗ lũy kế hơn 760 tỷ đồng.

Cơ cấu tài sản cho thấy Vincom Retail có đến gần 1.560 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, tăng gần 29% so với đầu năm. Bên cạnh đó Công ty còn dó khoảng 46 tỷ đồng khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (đây là khoản tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng tại ngân hàng).

Đáng chú ý, các khoản phải thu ngắn hạn giảm một cách thần tốc từ hơn 10.450 tỷ đồng đầu năm còn chưa đầy 1.120 tỷ đồng, trong đó giảm đáng kể nhất là phải thu về cho vay ngắn hạn từ 7.632 còn 157 tỷ đồng.

Công ty cũng có khoản 2.700 tỷ đồng đầu tư bất động sản; gần 12.200 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn, tăng 24% so với đầu năm và đều là khoản đầu tư vào các công ty con như Vincom Retail miền Bắc với 5.859 tỷ đồng (ứng tỷ lệ sở hữu 100%), Vincom Retail miền Nam 5.779 tỷ đồng (100%), CTCP Suối Hoa 562 tỷ đồng (97,83%).

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng lẻ quý III/2017 của Vincom Retail).

Ngoài ra, Vincom Retail đã chuyển nhượng toàn bộ 32,5% vốn sở hữu tại Công ty Tân Liên Phát cho Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Vinfast vào ngày 30/6, thu về 3.312 tỷ đồng.

Khoản nợ xấu liên quan đến CTCP Đại Dương Thăng Long không còn, tuy nhiên Vincom Retail vẫn còn hơn 28 tỷ đồng nợ xấu từ Công ty Cổ phần BSC Việt Nam.

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng lẻ quý III/2017 của Vincom Retail).