Trái phiếu lãi suất cao của Phát Đạt đang thanh toán lãi ra sao?

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã: PDR) vừa công bố tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp từ ngày 8/4/2019 đến 30/6/2019.

Cụ thể, mã trái phiếu TP.PDR.04.2019 phát hành ngày 8/4 có khối lượng 2.000 trái phiếu, kì hạn 1 năm với gốc 200 tỉ đồng, lãi 6,6 tỉ đồng.

Mã trái phiếu TP.PDR.06.2019 bao gồm lô 99 trái phiếu phát hành 4/6 với gốc 99 tỉ đồng và lãi 0,8 tỉ đồng; lô 3.379 trái phiếu phát hành ngày 3/6 với gốc 337,9 tỉ đồng và lãi 2,6 tỉ đồng.

Cuối cùng là mã trái phiếu TP.PDR.150 phát hành 24/6 có khối lượng 1.500 trái phiếu với gốc 150 tỉ đồng, lãi 0,3 tỉ đồng.

Như vậy, tổng tiền lãi từ trái phiếu tính tới ngày công bố 30/6 là 10,3 tỉ đồng.

Nguồn: Phát Đạt

Báo cáo tài chính quí II/2019 của Phát Đạt cho thấy, tại thời điểm 30/6, Phát Đạt phát hành 4 đợt với tổng giá trị gần 781 tỉ đồng, trong đó ngắn hạn 498 tỉ đồng và dài hạn 283 tỉ đồng.

Đợt 1 có giá trị 199,1 tỉ đồng với lãi suất 14,45%/năm, hình thức đảm bảo là 18 triệu cổ phiếu sở hữu bởi cổ đông.

Đợt 2, Phát Đạt phát hành có giá trị 99 tỉ đồng, lãi suất 12%/năm, được đảm bảo bằng 8,2 triệu cổ phiếu sở hữu bằng cổ đồng

Đợt 3 có giá trị phát hành hơn 333 tỉ đồng với lãi suất 10% ở năm thứ nhất và cho các năm sau tính bằng lãi suất tiền gửi cá nhân bằng VNĐ kì hạn 24 tháng tại Ngân hàng TMCP Quân đội cộng biên độ 3,5%.

Khối lượng trái phiếu này được đảm bảo bằng quyền sử dụng đất và toàn bộ quyền tài sản thuộc phân khu số 2, dự án Nhơn Hội – Bình Định; quyền sử dụng đất tại Tân Mỹ, phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Trái phiếu đợt 4 có giá trị 150 tỉ đồng, lãi suất 14% và đảm bảo bằng 13 triệu cổ phiếu sở hữu bởi cổ đông.