Tổng công ty 36 - doanh nghiệp quân đội đấu thầu 'bách chiến bách thắng' làm ăn ra sao?

Trúng thầu "con voi" biên lợi nhuận "con kiến"

Năm 2017, Tổng công ty 36 (thuộc Bộ Quốc Phòng) đạt tổng doanh thu 3.575 tỷ đồng, biên lãi gộp 9,1%. Về cơ cấu, 71% đến từ hợp đồng xây dựng đạt 2.526 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh bất động sản tăng trưởng đột biến đạt 885 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính chưa đầy 7 tỷ đồng, trong khi đó chi phí tài chính lên tới 134 tỷ, toàn bộ là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng toàn bộ là dịch vụ mua ngoài 63 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp trên 77 tỷ đồng.

Công ty đạt tổng lợi nhuận sau thuế 61,6 tỷ đồng trong năm, bao gồm trên 25 tỷ đồng ghi nhận là lợi nhuận khác (lãi dự án các đơn vị thành viên, thanh lý tài sản, phí sử dụng thương hiệu…).

Tính đến thời điểm 31/12/2017, tổng tài sản của Tổng công ty 36 đạt 6.135 tỷ đồng, giảm hơn 730 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Nguyên nhân giảm chủ yếu đến từ tài sản ngắn hạn, cụ thể tiền và tương đương tiền giảm 180 tỷ đồng còn 276 tỷ.

Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 200 tỷ đồng còn gần 1.700 tỷ; khách hàng của Tổng công ty 36 chủ yếu là các tổ chức triển khai dự án của Nhà nước. Phải thu ngắn hạn lớn gồm có, dự án Trụ sở làm việc Cơ quản Tổng cục thuế (trên 54 tỷ đồng); sở giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An (58 tỷ đồng); dự án Văn phòng Chính phủ (33 tỷ đồng); dự án BOT Quốc lộ 6 Hòa Lạc – Hòa Bình (32 tỷ đồng)… và nhiều dự án khác của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, quân đội trên địa bàn cả nước.

Tổng công ty 36 là doanh nghiệp đầu tiên của quân đội thực hiện cổ phần hóa

Trong đó, tổng giá trị các khoản nợ quá hạn trên 67 tỷ đồng, lớn nhất phải kể đến là ban quản lý tòa nhà Westa CTCP Coma 18, trên 54 tỷ đồng.

Giá trị hàng tồn kho giảm trên 420 tỷ đồng, còn 1.624 tỷ, các dự án lớn như “Nhà ở tái định cư và Văn phòng cho thuê” tại B6 Giảng Võ – Ba Đình 428 tỷ đồng; dự án 4 – Khu nhà ở tái định cư 678 Xuân la 384 tỷ đồng; Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 trên 21 tỷ đồng; Viện y học cổ truyền gần 39 tỷ; đại học Kinh tế Quốc dân 38 tỷ đồng; thông công xây dựng và lắp đặt thiết bị phần thân bệnh viện 108 gần 80 tỷ đồng…

Về tình hình nợ, tính đến hết năm 2017, tổng nợ phải trả của Tổng công ty 36 là 5.113 tỷ đồng, giảm 1.300 tỷ đồng trong năm.

Nợ ngắn hạn giảm đi 1.432 tỷ đồng, trong đó nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm gần 580 tỷ đồng, ở chiều ngược lại, nợ dài hạn tăng thêm khoảng 150 tỷ.

Trong năm 2017, Tổng công ty 36 thực hiện tăng vốn điều lệ từ 430 tỷ đồng lên 936 tỷ đồng, giúp cải thiện đáng kể hệ số nợ trên vốn chủ. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vào thời điểm kết thúc năm đạt gần 61 tỷ đồng.

Tổng Công ty 36 đã phát hành xong 50,6 triệu CP, tăng vốn lên 936 tỷ đồng

Ngày 3/2/2018, CTCP Đầu tư và Thương mại Hà Nội đã chuyển nhượng cho Tổng công ty 36 tỷ lệ 9,5% vốn điều lệ tại Công ty TNHH BOT Quốc lộ 6 Hòa Lạc – Hòa Bình tương đương 35,5 tỷ đồng. Theo đó vốn góp của Tổng công ty 36 sẽ tăng từ 40 – 49,5%.

Loạt sai phạm tại Dự án BOT Hòa Lạc – Hòa Bình và thiếu sót của Tổng công ty 36

Kiện tụng chờ quyết toán cả trăm tỷ đồng

Tại thời điểm lập báo cáo tài chính, Tổng công ty 36 đang còn tranh chấp đối với các vụ kiện.

Với công trình thủy điện Nậm Mô – Chủ đầu tư là CTCP Tổng công ty Phát triển Năng lượng Nghệ An đã hoàn thành đưa vào sử dụng, tuy nhiên chủ đầu tư không thực hiện thanh quyết toán công trình.

Tổng số dự phải thu và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và phải trả trên báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2017 liên quan đến công trình này lần lượt là 5,3; 20,3 tỷ đồng và trên 6 tỷ đồng.

Theo bản án phúc thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên, CTCP Tổng công ty phát triển Năng lượng Nghệ An phải thanh toán số tiền còn lại và lãi tiền phạt do chậm thanh toán cho Tổng công ty 36 trong việc xây dựng Thủy điện Nậm Mô với tổng số tiền 55,2 tỷ đồng (số tiền chưa thanh toán 48 tỷ đồng, lãi phạt chậm thanh toán 7,3 tỷ đồng) nhưng được đối trừ tiền phạt chậm tiến độ là 1,5 tỷ đồng.

Tổng công ty Phát triển Năng lượng Nghệ An phải thanh toán cho Tổng công ty 36 số tiền 53,7 đồng, không chấp nhận yêu cầu của Tổng công ty 36 đối với số tiền 3,7 tỷ đồng lãi suất quá hạn. Đến thời điểm lập báo cáo tài chính, hai bên đang tiếp tục làm việc để giải quyết ở cấp giám đốc thẩm.

Công trình xây dựng phần móng, phần hầm và phần thân dự án tòa nhà cao cấp Westa tại số 104 Trần Phú – Hà Đông, chủ đầu tư là CTCP Coma 18 đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng, chủ đầu tư cũng không thực hiện thanh quyết toán công trình. Theo bản án sơ thẩm của tòa án Nhân dân Quận Hà Đông, buộc CTCP Coma 18 phải thanh toán, trả Tổng công ty 36 số tiền 87,5 tỷ đồng (phải thu về giá trị xây dựng 54,4 tỷ đồng, lãi chậm thanh toán trên 33 tỷ đồng). Bản án phúc thẩm của TP Hà Nội buộc Coma 18 thanh toán trả 78 tỷ đồng, đến thời điểm lập báo cáo tài chính Tổng công ty 36 đã gửi đơn yêu cầu thi hành án.

Ngoài ra, theo quyết định của Chính phủ về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa, Tổng công ty 36 đề nghị xin thuê đất Nhà nước và trả tiền thuê đất, chuyển đổi quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng đất.

Tại thời điểm 31/12/2017, Tổng công ty 36 vẫn còn 6 vị trí đất thuê chưa ký hợp đồng.

Xem thêm Chủ tịch HĐQT Tổng công ty 36-CTCP: Người doanh nhân từ chiến trường đến thương trường Chủ tịch HĐQT Tổng công ty 36-CTCP: Người doanh nhân từ chiến trường đến thương trường Bộ GTVT: Chỉ xem xét đầu tư BOT cho các tuyến đường mới Bộ GTVT: Chỉ xem xét đầu tư BOT cho các tuyến đường mới Loạt sai phạm tại Dự án BOT Hòa Lạc – Hòa Bình và thiếu sót của Tổng công ty 36 Loạt sai phạm tại Dự án BOT Hòa Lạc – Hòa Bình và thiếu sót của Tổng công ty 36 Tổng Công ty 36 đã phát hành xong 50,6 triệu CP, tăng vốn lên 936 tỷ đồng Tổng Công ty 36 đã phát hành xong 50,6 triệu CP, tăng vốn lên 936 tỷ đồng