Tỉ trọng tiền mặt của quĩ tỉ đô thuộc Dragon Capital thấp nhất kể từ đầu năm khi 'tất tay' nhóm ngân hàng
Trong báo cáo công bố mới đây, quĩ tỉ đô do Dragon Capital quản lí - Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL) cho biết đang nắm giữ tỉ trọng tiền mặt thấp nhất kể từ đầu năm đến nay. Tại ngày 24/9, tỉ trọng tiền mặt của quĩ VEIL là 0,49%.
Với giá trị tài sản ròng (NAV) gần 1,45 tỉ USD tại ngày 24/9, ước tính giá trị tiền mặt của quĩ VEIL đạt khoảng 7,1 triệu USD. Tại ngày 17/9, giá trị tiền mặt của quĩ này là khoảng 14,7 triệu USD. Như vậy, quĩ tỉ đô do Dragon Capital quản lí đã giải ngân khoảng 7,5 triệu USD (tương đương 175 tỉ đồng trong tuần giao dịch 17 - 24/9.
Trở lại danh mục của VEIL, nhóm ngân hàng vẫn là khẩu vị ưa thích của quĩ. Tại ngày 31/8, tỉ trọng nhóm này lên đến 32,99% trong khi đầu năm chỉ là 21,21%.
Top10 mã chiếm tỉ trọng lớn trong danh mục đầu tư của quĩ VEIL tính đến ngày 24/9. Nguồn: VEIL
Trong 8 tháng qua, quĩ VEIL liên tục mua vào cổ phiếu VCB của ngân hàng Vietcombank. Tại ngày 31/12/2019, tỉ trọng cổ phiếu VCB chỉ là 2,7%, đứng thứ 10 trong Top10 khoản đầu tư lớn nhất của quĩ tỉ đô này.
Tuy nhiên, đến ngày 24/9, VCB vươn lên trở thành mã đứng thứ hai về tỉ trọng của quĩ VEIL với 9%, xếp sau MWG với 10,12%.
Ngoài VCB, các mã khác ngân hàng khác cũng chiếm tỉ trọng lớn trong danh mục đầu tư của quĩ VEIL là ACB (8,91%), MBB (3,97%), VPB (3,26%).
Về hiệu quả đầu tư, sau gần 9 tháng, tỉ suất lợi nhuận đầu tư của quĩ VEIl là âm 1,18%. Kết quả này vẫn đang tốt hơn nếu so với mức giảm 4,33% của VN-Index.
