Tập đoàn Đèo Cả lãi 419 tỷ trong năm 2022, vay nợ hơn 21.000 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Đèo Cả vừa công bố BCTC hợp nhất năm 2022 với hơn 4.184 tỷ đồng doanh thu thuần, gần 419 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tăng lần lượt 9%, 2% so với cùng kỳ.

Chiếm 61% trong cơ cấu doanh thu của Đèo Cả là hợp đồng xây lắp, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa với 2.539 tỷ đồng, thứ hai là doanh thu các trạm thu phí BOT với 1.484 tỷ đồng (chiếm 35%).

Tập đoàn Đèo Cả tiền thân là CTCP Đầu tư Xây dựng Cầu đường Sài Gòn, thành lập năm 2015. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực: Đầu tư, xây dựng công trình hạ tầng giao thông; tổng thầu thiết kế, thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị….

Cuối năm 2022, Tập đoàn Đèo Cả có bốn cổ đông lớn là: Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả - Hồ Minh Hoàng nắm 39,42% vốn điều lệ, CTCP Hải Thạch nắm 17,26% vốn điều lệ, bà Võ Thuỵ Linh nắm 6,12% vốn điều lệ, Công ty TNHH Đèo Cả Capital nắm 5,175 vốn điều lệ, số còn lại thuộc về các cổ đông khác.

Tại ngày 31/12/2022, Tập đoàn Đèo Cả có 8 công ty con, 4 công ty liên doanh liên kết và 5 đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc. Các công ty này đều hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh vật liệu xây dựng, thu phí BOT…

Trong đó, CTCP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (Mã: HHV) là công ty con thuộc Đèo Cả đã niêm yết trên HOSE.

Cuối năm 2022, tổng tài sản của tập đoàn đạt 41.781 tỷ đồng tăng 6% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn khoảng 1.137 tỷ đồng. Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản của Đèo Cả là tài sản cố định khoảng 28.972 tỷ đồng, chiếm 69%.

Tại ngày 31/12/2022, nợ phải trả của Đèo Cả khoảng 29.787 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay là 21.378 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay dài hạn từ các ngân hàng bao gồm 200 tỷ đồng dư nợ trái phiếu. Tổng số tiền lãi mà tập đoàn phải trả trong năm 2022 khoảng 683 tỷ đồng. 

Ngày 28/10/2021, Đèo Cả phát hành lô trái phiếu DCACH2124001 có giá trị 200 tỷ với kỳ hạn 36 tháng. Trái phiếu có lãi suất phát hành là 11,5%/năm, kỳ trả lãi là 3 tháng/lần.

Tính đến ngày 31/12/2022, tập đoàn đã giải ngân 200 tỷ đồng từ số tiền phát hành trái phiếu để thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 theo hình thức hợp đồng BOT.

Dự án này căn cứ theo hợp đồng ngày 30/7/2021 giữa Bộ Giao thông Vận tải, Liên doanh CTCP Tập đoàn Đèo Cả, CTCP Đầu tư Xây dựng Đèo Cả, CTCP Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng 194, CTCP Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hải.

Cuối năm 2022, vốn chủ sở hữu của Đèo Cả đạt 8.720 tỷ đồng bao gồm 268 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.