Sacombank chiếm 1/5 danh mục của Pyn Elite Fund

Báo cáo tháng 10 của Pyn Elite cho biết VN-Index giảm 1,8% trong tháng do tâm lý nhà đầu tư yếu đi trước diễn biến đồng USD mạnh lên, khiến VND mất giá 2,8%.

Giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ quỹ của Pyn Elite Fund giảm hơn 1,7% so với tháng trước. Các mã giảm sâu nhất kể đến OCB, VCI, ASM. Ngược lại, STB, ACV và HVN đóng vai trò hỗ trợ danh mục. 

Tính đến hết tháng 10, hiệu suất đầu tư lũy kế đạt 18,5% trong khi VN-Index tăng 11,9%. Top 10 khoản đầu tư chiếm tỷ trọng nhất có một thay đổi, khi DBC của Dabaco rời khỏi, thay thế là VCI của Vietcap với tỷ trọng 3,3%.

Nhà quản lý quỹ đánh giá, Vietcap là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam, hiện xếp hạng 4 về thị phần môi giới. Công ty đã duy trì vị trí dẫn đầu trong mảng khách hàng tổ chức với thị phần khoảng 30%.

Vietcap được kỳ vọng sẽ được hưởng lợi nếu Việt Nam được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi vào quý III/2025, đặc biệt là sau khi bãi bỏ yêu cầu prefunding vào tháng 11/2024.

Điểm mạnh của công ty cũng nằm ở hoạt động tự doanh, với danh mục đầu tư đã niêm yết và chưa niêm yết luôn mang lại hiệu suất đáng kể. Công ty chứng khán này vừa hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ 144 triệu cổ phiếu, trong đó Pyn Elite tham gia với mức chiết khấu. Nguồn vốn mới được kỳ vọng cải thiện vị thế tài chính của đơn vị này, thúc đẩy mở rộng thị phần và tăng trưởng lợi nhuận trong 5 năm tới.

Khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục là Sacombank (Mã: STB) với tỷ trọng lên đến 20%, hay 1/5 danh mục của quỹ ngoại. Hiện nhà đầu tư đến từ Phần Lan này có tổng tài sản quản lý lên đến hơn 815 triệu EUR (22.000 tỷ đồng) vào cuối tháng 10.  

Về thị trường chung, quỹ Phần Lan đánh giá lợi nhuận quý III cho thấy xu hướng phục hồi vững chắc. Tổng lợi nhuận ròng của các công ty niêm yết trên HOSE tăng 28% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận của các cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn của quỹ tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi vào tháng 9, Việt Nam đã ghi nhận mức tăng trưởng GDP quý III khả quan ở mức 7,4% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa dự báo.

Động lực tăng trưởng chính là công nghiệp và xây dựng (tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước), dẫn đầu là lĩnh vực sản xuất (tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước). Ngành dịch vụ tăng trưởng 7,5% so với cùng kỳ năm trước, trong khi ngành nông nghiệp tăng trưởng nhẹ hơn ở mức 2,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tăng trưởng xuất khẩu và nhập khẩu quý III khả quan ở mức lần lượt là 15,8% và 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát giảm xuống còn 2,6% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 9 từ mức 3-4% trong tháng 1-8. FDI giải ngân tăng 8,9%.