Lợi nhuận quý III Nhà Từ Liêm giảm 82%, tồn kho chiếm 72% tổng tài sản

Giá trị hàng tồn kho của Nhà Từ Liêm tăng không đáng kể so với đầu năm, nhưng vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản.

(Nguồn: *H.L tổng hợp từ BCTC các quý Nhà Từ Liêm*).

CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco, Mã: NTL) vừa công bố BCTC quý III/2022 với doanh thu thuần đạt hơn 115 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt hơn 13 tỷ đồng, lần lượt giảm gần 27% và 82% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp ghi nhận giảm mạnh từ 60,9% cùng kỳ về 20,9%.

Doanh nghiệp cho biết, lợi nhuận quý này giảm là do công ty tập trung thi công xây dựng các căn biệt thự tại dự án Khu đô thị mới Bắc QL32 (huyện Hoài Đức, TP Hà Nội), dẫn đến một số chi phí tăng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Lideco ghi nhận doanh thu đạt gần 323 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ và LNST hơn 105 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, công ty mới hoàn thành 46% kế hoạch doanh thu và gần 44% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Quy mô tổng tài sản của Nhà Từ Liêm tại ngày 30/9 gần 1.706 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương ghi nhận giảm mạnh hơn 67%, từ hơn 271 tỷ đồng về gần 121 tỷ đồng. Đây cũng là nguyên nhân khiến doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ của công ty giảm mạnh.

Trái lại, hàng tồn kho ghi nhận tăng gần 7% so với đầu năm lên hơn 1.234 tỷ đồng (chiếm 72% tổng tài sản), chủ yếu là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tại các dự án như Khu 23 ha Bãi Muối, TP Hạ Long (hơn 715 tỷ đồng), dự án Dịch Vọng (hơn 276 tỷ đồng), Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32 (hơn 175 tỷ đồng) và các dự án khác (hơn 39 tỷ đồng).

Ngoài ra, Nhà Từ Liêm còn có một khoản phải thu ngắn hạn trị giá hơn 179 tỷ đồng, đây là khoản tạm ứng cho ông Trần Trọng Nghĩa để thực hiện các dự án tại Quảng Ninh.

Không đi vay ngân hàng, nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 447 tỷ đồng, giảm 31% so với đầu năm, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Trong đó, khoản tiền khách hàng trả trước tại dự án Bắc QL 32 gần 169 tỷ đồng (giảm 25% so với đầu năm. Ngoài ra, công ty còn có một khoản phải trả khác gần 163 tỷ đồng. Trong đó, gần 140 tỷ đồng là khoản Tập đoàn Hà Đô góp vốn để triển khai đầu tư lô đất HH thuộc dự án Dịch Vọng.

Dòng tiền kinh doanh trong 9 tháng đầu năm của công ty âm gần 162 tỷ đồng (do các khoản phải chi liên quan đến cung cấp hàng hóa và dịch vụ tăng mạnh), trong khi cùng kỳ âm hơn 25 tỷ đồng.