Lợi nhuận CEO Group giảm mạnh trong quí III, 840 tỉ đồng dở dang tại dự án Sonasea Vân Đồn Harbour City

Theo Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quí III/2019 của CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group - Mã: CEO), doanh thu trong quí đạt 643 tỉ đồng, tương ứng tăng 24% so với cùng kì năm ngoái.

Tất cả các mảng kinh doanh trong kì của CEO Group đều tăng trưởng, kinh doanh bất động sản vẫn giữ vai trò chủ đạo, đóng góp 479 tỉ đồng vào doanh thu, kế đến là hoạt động cung cấp dịch vụ mang về 135 tỉ đồng doanh thu. Theo đó, lãi gộp của CEO Group đã có sự cải thiện khi tăng 4% lên 198 tỉ đồng. 

Tuy nhiên, do chi phí tài chính tăng, cùng với các chi phí bán hàng và chi phí doanh nghiệp đều tăng mạnh 143% và 21% so với cùng kì đã kéo lãi thuần của CEO Group giảm 31% về 79 tỉ đồng.

Kết quả trong quí III, lợi nhuận sau thuế (LNST) của cổ đông công ty mẹ CEO Group giảm 32% so với cùng kì, ghi nhận 39 tỉ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, CEO Group đạt 3.166 tỉ đồng doanh thu và 336 tỉ đồng LNST của cổ đông công ty mẹ, lần lượt tăng 106% và 117% so với cùng kì năm 2018. Theo đó, đơn vị này đã thực hiện được 99% kế hoạch doanh thu và 98% kế hoạch lợi nhuận năm.

KQKD hợp nhất quí III/2019 (Đvt: Tỉ đồng). Nguồn: BCTC hợp nhất quí III/2019 của CEO Group.

Tồn kho 1.627 tỉ đồng

Tổng tài sản của CEO Group tính đến cuối kì quí III trên 8.307 tỉ đồng, giảm nhẹ 3% so với thời điểm đầu năm. Trong đó bao gồm tiền và tương đương tiền 631 tỉ đồng cùng 823 tỉ đồng đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn; khoản phải thu ngắn hạn gần 1.416 tỉ đồng, giảm 147 tỉ đồng so với đầu năm.

Đến cuối quí III, hàng tồn kho của CEO Group cũng giảm 27% so với đầu năm về gần 1.627 tỉ đồng, phần lớn là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang với trên 1.598 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, công ty còn 3 dự án có chi phí xây dựng cơ bản dở dang 973 tỉ đồng, bao gồm: Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City (840 tỉ đồng), nhà tiện tích thuộc dự án Sonasea Villas & Resort 2 (93 tỉ đồng) và Green Hotel & Resort 36 tỉ đồng.

Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City có qui mô 358,5 ha; tổng mức đầu tư dự kiến 5.000 tỉ đồng, do CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn, công ty con do CEO Group sở hữu 90% vốn làm chủ đầu tư.

Cầu cảng Sonasea Vân Đồn Harbor City. Nguồn: CEO Group.

Trước đó vào giữa tháng 8/2019, HĐQT CEO Group thông qua kế hoạch bơm vốn vào vào các công ty con đang thực hiện dự án ở Vân Đồn và Nha Trang, trong đó có CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn, chủ đầu tư Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City.

Theo kế hoạch CEO Group đưa ra, công ty sẽ góp 292,5 tỉ đồng vào CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn trong quí III/2019.

Ngoài ra, CEO Group không còn ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại dự án Sonasea Condotel & Villas tại Phú Quốc, trong khi tại thời điểm đầu năm dự án này có giá trị dở dang gần 839 tỉ đồng.

Tổng dư nợ vay của công ty tính đến cuối kì quí III tăng 16%, ghi nhận 1.969 tỉ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 23% về 743 tỉ đồng. Ngược lại, vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng 68% lên 1.226 tỉ đồng.