Hoà Phát có hơn 14.200 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, đẩy mạnh vay nợ lên gấp 2

Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2017.

Khu liên hợp gang thép Hòa Phát (Ảnh: Hoà Phát)

Hơn 14.202 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, tăng vay nợ gấp 2 lần

Tại ngày 31/12/2017, tổng tài sản của Hoà Phát là 53.022 tỷ đồng, tăng mạnh gần 60% so với đầu năm 2017 do tăng tiền gửi có kỳ hạn và chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

Tổng tiền gửi có kỳ hạn và tiền, tương đương tiền của Tập đoàn đạt 14.202 tỷ đồng, chiếm đến 27% tổng tài sản và tăng 170% so với đầu năm 2017.

Chi phí xây dựng cơ bản của Hoà Phát tại thời điểm cuối năm 2017, gấp gần 3,3 lần so với đầu năm. Trong đó có 1.537 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản nằm ở dự án Khu liên hợp Gang thép Dung Quất và gần 2.190 tỷ đồng ở dự án Nhà máy tôn mạ màu. Dự án nông nghiệp với chi phí xây dựng dở dang gần 749 tỷ đồng, giảm nhẹ 19 tỷ đồng so với đầu năm.

Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2017

Hoà Phát cho biết ngày 22/12/2017, Nhà máy Tôn mạ màu đã hoàn thành chạy khô dây chuyền sơn đạt công suất tối đa 120m/phút. Dự kiến theo tiến độ, dây chuyền sơn sẽ ra sản phẩm đầu tiên vào giữa tháng 1/2018. Tiếp đó, dây chuyền tẩy rỉ sẽ có sản phẩm trước Tết Nguyên đán. Dây chuyền cán ra sản phẩm sau Tết và dây chuyền mạ sẽ ra sản phẩm vào quý II/2018.

Tại thời điểm cuối năm 2017, hàng tồn kho của Hoà Phát là 11.769 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm 2017. Khoản phải thu ngắn hạn của Tập đoàn gấp 2,7 lần so với đầu năm lên 6.555 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của Hoà Phát cuối năm 2017 là 20.624 tỷ đồng, tăng 54% so với đầu năm và tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu là 0,64 lần. Trong đó Hoà Phát đã đẩy mạnh vay nợ khi khoản này lên đến 11.328 tỷ đồng, gấp 2 lần so với đầu năm 2017.

Doanh thu từ bất động sản quý IV gấp 2 lần cùng kỳ

Quý IV/2017, Hoà Phát đạt 12.745 tỷ đồng doanh thu thuần, 2.401 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; tăng 28% và 23% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, doanh thu từ bất động sản là 221 tỷ đồng, chiếm một phần nhỏ trong tổng doanh thu nhưng gấp gần 2 lần so với cùng kỳ 2016.

Về dự án Mandarin Garden 2 ở Hà Nội, Tập đoàn cho biết cuối tháng 12/2017, Hòa Phát đã bắt đầu bàn giao căn hộ đầu tiên cho khách hàng. Bên cạnh đó, Tập đoàn tiếp tục mở rộng các dự án Khu công nghiệp tại Hưng Yên, bắt đầu triển khai dự án Phân khu A-Khu đô thị Bắc Phố Nối; dự án nhà ở, trung tâm thương mại tại 70 Nguyễn Đức Cảnh,…

Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất của HPG

Việc đẩy mạnh vay nợ gấp 2 lần khiến chi phí tài chính cả năm của Tập đoàn tăng 51%. Bên cạnh đó chi phí bán hàng cũng tăng 31% do tăng phí khuyến mãi, quảng cáo.

Lũy kế cả năm, Hoà Phát đạt 46.162 tỷ đồng doanh thu thuần, 8.015 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; tăng lần lượt 39% và 21% so với năm 2016.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2017 của HPG