Hé lộ số tiền Hodeco đã chi để sở hữu 30% vốn tại doanh nghiệp dự án Biển Đá Vàng

CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, Mã: HDC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022, theo đó doanh thu thuần đạt 344 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 72 tỷ đồng, lần lượt tăng 22,4% và 8,3% so với cùng kỳ 2021. Biên lợi nhuận gộp trong quý đạt 38,5%, giảm 2 điểm % so với quý trước.

Trong đó, doanh thu đến kinh doanh bất động sản đóng góp 80,5%, đạt hơn 277 tỷ đồng, ghi nhận từ các dự án The Light City, Ecotown Phú Mỹ và Khu nhà ở Đồi Ngọc Tước II.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Hodeco có doanh thu thuần đạt gần 1.125 tỷ đồng, tăng 22% và lợi nhuận ròng đạt gần 248 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ 2021.

Trong năm 2022, Hodeco đề ra mục tiêu doanh thu đạt 1.913 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 429,8 tỷ đồng. Như vậy kết thúc quý III, Hodeco lần lượt thực hiện được 59% kế hoạch doanh thu và 58% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tổng tài sản cuối quý III của Hodeco trên 4.622 tỷ đồng, tăng 22,4% so với đầu năm. Trong đó, chi phí sản xuất, kinh doanh ngắn hạn ghi nhận 1.680 tỷ đồng, phần lớn thuộc 2 dự án The Light City (gần 824 tỷ đồng) và Khu Giải trí Đại Dương (679 tỷ đồng).

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn cũng ghi nhận gần 993 tỷ đồng, tăng 54% so với đầu năm, liên quan đến thực hiện các dự án nhà ở tại huyện Long Điền và Thành phố Vũng Tàu.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 64% so với đầu năm, ở mức 1.200 tỷ đồng bởi trong kỳ Hodeco đã tăng các khoản trả trước cho người bán để thực hiện các hợp đồng tích lũy đất cho dự án tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bên cạnh đó, Hodeco đã mua 10 triệu cổ phần của CTCP Thương mại và Dịch vụ Bất động sản Nghỉ dưỡng Ý Ngọc Bình Thuận với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương với giá trị 100 tỷ đồng để sở hữu 30% vốn tại Ý Ngọc Bình Thuận.  

Doanh nghiệp này là chủ đầu tư dự án Dịch vụ du lịch Biển Đá Vàng hay còn gọi là Biển Đá Vàng Resort ở thôn Kê Gà, xã Hàm Tân, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Hodeco cũng có kế hoạch mua tiếp 60% vốn tại doanh nghiệp dự án này.

Vay và nợ tài chính ngắn hạn tại thời điểm cuối kỳ khoảng 747 tỷ, tăng 43% so với đầu kỳ do tăng các khoản vay nhằm bổ sung vốn lưu động. Vay và nợ tài chính dài hạn hơn 962 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ tài chính của Hodeco hơn 1.709 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Hodeco âm 350 tỷ đồng, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 71,3 tỷ đồng và dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính ghi nhận 372,6 tỷ đồng.