HAGL thanh toán sạch nợ tại HDBank

HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) vừa công bố hoàn tất việc mua lại 930 tỷ đồng trái phiếu trước hạn phát hành ngày 29/12/2016, trái chủ là Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank).

Theo đó, tính đến ngày 11/6, HAGL đã mua lại toàn bộ trái phiếu đang lưu hành còn lại trên thị trường là 407 tỷ đồng kể từ hôm 16/5. Đây là khoản nợ vay duy nhất của HAGL với HDBank tính tới hết quý I.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021, thời gian đáo hạn của khoản trái phiếu trên là ngày 31/12/2023. Mục đích của việc huy động trái phiếu này nhằm bổ sung vốn cho các dự án đầu tư và tái cấu trúc nợ vay của tập đoàn.

Tài sản thế chấp của khoản vay là hơn 172 triệu cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - Mã: HNG).

Nguồn tiền trả nợ HDBank là từ việc bán gần 80 triệu cổ phiếu HNG theo phương thức thỏa thuận từ ngày 7/5 đến ngày 5/6.

Trong quý I/2021, HAGL ghi nhận doanh thu thuần đạt 266 tỷ đồng, giảm 68% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp cũng ghi nhận khoản lỗ sau thuế 68 tỷ đồng, tăng gần 2 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Về nguồn vốn, tổng nợ vay trong quý I của HAGL là 8.708 tỷ đồng, giảm gần 9.400 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm sau khi không còn hợp nhất với HNG. Trong đó, tổng dư nợ trái phiếu là 7.210 tỷ đồng, bao gồm 6.729 tỷ đồng dư nợ trái phiếu dài hạn và 481 tỷ đồng trái phiếu dài hạn đến hạn trả trong vòng 1 năm.

Nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là 4.744 tỷ đồng, giảm hơn 5.200 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, khoản lỗ lũy kế chưa phân phối là 7.474 tỷ đồng.