Đèo Cả (HHV) vay nợ 20.780 tỉ, lãi vay 9 tháng 357 tỉ đồng

CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Tên viết tắt: DII - Mã: HHV) vừa công bố báo cáo tài chính quí III/2020 với 295 tỉ đồng doanh thu thuần (công ty không có số liệu so sánh với cùng kì năm trước). Sau khi trừ đi giá vốn, lãi gộp đạt gần 164 tỉ đồng, biên lãi gộp tương ứng là 55%.

Do phải gánh chi phí lãi vay gần 117 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ DII chỉ còn gần 32 tỉ đồng.

Lũy kế 9 tháng, DII ghi nhận 844 tỉ đồng doanh thu thuần và 468 tỉ đồng lãi gộp. Tuy nhiên, chi phí lãi vay hai quí đầu năm lên tới 357 tỉ đồng khiến lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ đạt hơn 65 tỉ đồng, trong đó lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 54 tỉ đồng.

Quí IV/2019, doanh nghiệp báo lỗ sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ là 46 tỉ đồng. Theo đó, lãi cơ bản trên cổ phiếu lũy kế 4 quí liên tiếp vỏn vẹn 31 đồng.

Cùng với kết quả kinh doanh ảm đạm, dòng tiền kinh doanh chính của DII âm tới 488 tỉ đồng.

Trước đó, Ban lãnh đạo DII cho biết, do quá trình tái cấu trúc công ty diễn ra vào tháng 9/2019 nên chỉ một phần doanh thu phí được ghi nhận trong năm đó vì vậy dự kiến năm 2020 doanh thu sẽ có sự tăng trưởng vượt trội.

Tuy nhiên, so sánh với mục tiêu doanh thu hợp nhất 1.716 tỉ đồng và lãi sau thuế 184 tỉ đồng năm 2020, công ty mới thực hiện 49% kế hoạch doanh thu và 35% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Có thể thấy, kết quả kinh doanh trong 3 quí đầu năm của DII khá khiêm tốn so với qui mô nguồn vốn, nợ vay của doanh nghiệp này.

Tính đến 30/9/2020, tổng tài sản của công ty ở mức 31.371 tỉ đồng, tăng 1.367 tỉ đồng so với đầu kì. Trong đó, chiếm chủ yếu là tài sản cố định 23.284 tỉ đồng và chi phí xây dựng cơ bản dở dang 5.326 tỉ đồng.

Bên phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả tính đến cuối quí III là 24.123 tỉ đồng, tăng 1.103 tỉ đồng và gấp hơn 3,3 lần vốn chủ sở hữu. Tổng dư nợ ngắn, dài hạn tăng 475 tỉ đồng so với  hồi đầu kì, trong đó, nợ vay ngắn hạn tăng gần 2 lần so với đầu năm, lên 392 tỉ đồng; nợ vay dài hạn tăng từ 20.167 tỉ đồng lên 20.387 tỉ đồng.