CII ước lãi 53 tỷ đồng quý II, còn khoảng 6.400 tỷ đồng dư nợ trái phiếu

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Mã: CII) vừa cập nhật tình kinh doanh 6 tháng đầu năm với lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 700 tỷ đồng, tăng mạnh so với 32 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, CII đã thực hiện được 93% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trước đó trong quý I, lãi ròng hợp nhất của CII gần 647 tỷ đồng. Như vậy tính riêng trong quý II, CII có lãi khoảng 53 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ.

Số lãi CII công bố trong quý I/2022 cao đột biến đến doanh thu hoạt động tài chính, chủ yếu đến từ lãi chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính đạt 775,6 tỉ đồng (cùng kỳ năm 2021 không phải sinh khoản này); lãi tiền gửi, tiền cho vay đạt 136,6 tỉ đồng (tăng 43% so với cùng kỳ năm 2021). 

CII cho biết, 6 tháng đầu năm, doanh số thu phí giao thông tăng trưởng 28% so với cùng kỳ, khoảng 710 tỷ đồng.

Đối với dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, CII dự kiến bắt đầu thu phí hoàn vốn trong quý III sắp tới. Các dự án bất động sản đang trong giai đoạn hoàn thiện và dự kiến ghi nhận doanh thu trong 6 tháng cuối năm. Còn việc giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty con và thu hồi vốn đầu tư đang được diễn ra đúng kế hoạch.

Từ đầu năm đến nay, CII đã bán tổng cộng 16,3 triệu cổ phiếu NBB của Năm Bảy Bảy để giảm lượng nắm giữ xuống 49,1 triệu cổ phần (tỷ lệ 49%). Công ty cũng đang có ý định bán tiếp 10 triệu cổ phiếu NBB để giảm tỷ lệ xuống 39% theo phương thức thỏa thuận nhằm mục đích cân đối tài chính. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 6/6 đến 5/7.

Cập nhật về tình hình trả nợ trái phiếu của công ty mẹ, CII cho biết các dự án BOT Xa lộ Hà Nội và Cao ốc 152 Điện Biên Phủ đã đi vào khai thác đã đem lại dòng tiền cho công ty. Công ty mẹ đã thanh toán 350 tỷ đồng tiền lãi trái tức và 870 tỷ tiền nợ gốc trái phiếu, đưa tổng số dư nợ trái phiếu về khoảng 6.470 tỷ đồng tính đến cuối quý II. Trước đó, công ty đã đề ra mục tiêu đến cuối năm sẽ giảm dư nợ trái phiếu về khoảng 6.000 tỷ đồng.

Trong 6 tháng cuối năm, nghĩa vụ nợ gốc trái phiếu đến hạn đối với công ty mẹ CII còn 200 tỷ đồng. CII tự tin sẽ thanh toán đầy đủ nghĩa vụ trái phiếu đến hạn trong năm nay và dự kiến sẽ thanh toán trước hạn khoảng 2.800 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu đáo hạn trong năm 2023. Dự kiến số dư trái phiếu tới cuối quý I/2023 sẽ còn 3.700 tỷ.

Trước đó vào đầu năm, lãnh đạo CII đã trấn an cổ đông rằng rằng các khó khăn trong hoạt động kinh doanh của CII chỉ tạm thời trong ngắn hạn, khi COVID-19 được kiểm soát, các dự án bất động sản sắp hoàn thành dự kiến sẽ bàn giao trong năm 2022, các dự án BOT trọng điểm đã và sẽ được đưa vào khai thác bắt đầu từ cuối năm 2021 và năm 2022 sẽ cải thiện đáng kể tình hình tài chính của CII.

Năm nay, CII đặt mục tiêu doanh thu hơn 8.010 tỷ đồng, tăng hơn 5.094 tỷ, tức và gấp 2,7 lần so với kết quả năm vừa qua. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ mục tiêu đạt gần 757 tỷ so với phần lỗ ròng là 341 tỷ đồng năm 2021. Nếu hoàn thành thì đây sẽ là lợi nhuận cao nhất của công ty kể từ năm 2018.

Công ty dự kiến tổng doanh thu thu phí trong năm 2022 đạt khoảng 1.500 tỷ đồng - 2.200 tỷ đồng (năm ngoái là 945 tỷ) bao gồm việc tăng giá vé thu phí cho các dự án theo lộ trình tăng giá trong hợp đồng BOT.

Dự kiến tổng doanh thu từ mảng bất động sản đạt khoảng hơn 3.800 tỷ đồng (gấp 3 lần năm ngoái).