Becamex IDC lãi ròng hơn 2.440 tỷ trong năm 2023, phải thu nhóm CapitaLand gần 2.780 tỷ

Còn phải thu 2.776 tỷ đồng từ nhóm CapitaLand

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, Mã: BCM) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2023 với doanh thu thuần đạt trên 8.070 tỷ đồng và lãi ròng 2.441 tỷ đồng, lần lượt tăng 23% và 43,6% so với năm trước đó. Biên lãi gộp tăng 11 điểm % lên 53,5% và là mức cao nhất trong 8 năm trở lại đây. Mảng kinh doanh bất động sản, bất động sản đầu tư đóng góp hơn 90% nguồn thu trong năm. Với kết quả này, Becamex IDC thực hiện được 85% kế hoạch doanh thu và vượt 2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Riêng trong quý cuối năm, Becamex IDC đạt gần 5.060 tỷ đồng doanh thu thuần và trên 2.051 tỷ đồng lãi ròng, cao gấp 6 lần doanh thu và gấp 36 lần về lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái. Phần lợi nhuận đột biến này có thể được ghi nhận từ thương vụ chuyển nhượng dự án cho nhóm CapitaLand đã hoàn tất trong tháng cuối năm.

Theo thông tin được công bố trước đó, Becamex IDC đã được UBND tỉnh Bình Dương cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu đô thị mới (tại các lô B8, B9, B10, B12, B13, B14, B15 quy mô 18,9 ha) thuộc Khu liên hợp công nghiệp dịch vụ - đô thị Bình Dương (Khu đô thị nhà ở phức hợp Tân Thành Bình Dương, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một) cho Công ty TNHH Sycamore (thuộc CapitaLand) với giá trị chuyển nhượng 5.085 tỷ đồng.

Thương vụ này có thể giúp Becamex IDC ghi nhận doanh thu 242 triệu USD (khoảng trên 6.000 tỷ đồng) và lợi nhuận 2.000 tỷ đồng ngay trong năm 2023, theo thông tin được ban lãnh đạo công ty chia sẻ với cổ đông vào cuối tháng 6 cùng năm.

Kế hoạch chuyển nhượng đã được Becamex IDC thông tin từ năm 2021 và doanh nghiệp đã nhận trước tiền đặt cọc 2.310 tỷ đồng của đối tác từ quý I/2022. Tại ngày 31/12/2023, doanh nghiệp không còn ghi nhận khoản mục này. Thay vào đó, bảng cân đối kế toán của Becamex IDC phát sinh khoản phải thu ngắn hạn 2.776 tỷ đồng từ Công ty TNHH Sycamore.

Dòng tiền kinh doanh âm trên 2.915 tỷ đồng

Mặc dù kết quả kinh doanh tăng trưởng cao nhưng dòng tiền kinh doanh của Becamex IDC ghi nhận âm trên 2.915 tỷ đồng (cùng kỳ dương 504 tỷ đồng). Nguyên nhân chính là tồn kho, phải thu và tiền lãi vay đã trả lớn.

Tổng tài sản của Becamex IDC vào thời điểm cuối năm 2023 vượt mốc 2 tỷ USD (tương đương trên 53.180 tỷ đồng), tăng 10% so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản bao gồm hàng tồn kho 22.448 tỷ đồng (hơn 42%); đầu tư tài chính dài hạn khoảng 17.245 tỷ đồng (hơn 32%); phải thu ngắn hạn hơn 7.067 tỷ đồng (13%)…

Tổng nợ phải trả khoảng 34.091 tỷ đồng tại cùng thời điểm, tăng 11,6% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngân hàng chiếm 7.350 tỷ đồng và nợ trái phiếu chiếm 11.765 tỷ đồng. Các trái chủ lớn hiện nay chủ yếu là các công ty chứng khoán như CTCP Chứng khoán Smart Invest (4.000 tỷ); CTCP Chứng khoán Navibank (4.000 tỷ); CTCP Chứng khoán Euro Capital (800 tỷ)…

Trong năm, Becamex IDC vay mới gần 10.000 tỷ và trả nợ 7.897 tỷ đồng (bao gồm 6.118 tỷ đồng nợ gốc và 1.779 tỷ đồng lãi vay).

Nhờ sự bù đắp từ dòng tiền tài chính cộng với dòng tiền đầu tư (hơn 1.000 tỷ lãi cho vay, cổ tức, lợi nhuận được chia; 330 tỷ tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ) nên dòng tiền thuần cả năm ghi nhận 262 tỷ đồng, cải thiện tích cực so với mức âm hơn 1.914 tỷ đồng so với năm 2022.