VinFast huy động trái phiếu với lãi suất 13,5%/năm

Thông tin từ chuyên trang trái phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast đã hoàn tất huy động 2.000 tỷ đồng trái phiếu ở trong nước vào ngày 10/10. 

Trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, kỳ hạn 2 năm với lãi suất 13,5%/năm. Thông tin chi tiết về mục đích phát hành, tài sản đảm bảo không được công bố.

Thông tin từ Chứng khoán Vietcap tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư cuối tháng 9 cho biết tính đến cuối quý II, tổng các khoản vay, bao gồm khoản vay chuyển đổi của VinFast từ các bên cho vay thứ ba là 71.300 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm, trong đó nợ vay ngắn hạn là 1,9 tỷ USD và nợ vay dài hạn là 915 triệu USD.

Tổng khoản phải trả cho các bên liên quan (bao gồm các khoản phải trả và các khoản vay; chi tiết về giá trị các khoản vay không được công bố) là 92.600 tỷ đồng tính đến cuối quý II.

Đến cuối quý II, tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt của doanh nghiệp là 2.400 tỷ đồng.

Về tình hình huy động vốn, lãnh đạo VinFast cho biết hai nguồn huy động vốn chính dự kiến tại tháng 6 bao gồm thỏa thuận phát hành vốn cổ phần trị giá 968 triệu USD (thỏa thuận với Yorkville về việc mua cổ phần VFS đã ký vào tháng 10/2023) và các khoản tài trợ dự kiến 1 tỷ USD đến từ Chủ tịch của Vingroup.

Ban lãnh đạo đã sắp xếp kế hoạch cho toàn bộ nghĩa vụ nợ vay đến hạn trong nửa cuối năm 2024, theo thỏa thuận với các bên cho vay.

Về tình hình kinh doanh, Vietcap thông tin ban lãnh đạo VinFast duy trì kế hoạch bàn giao 80.000 ô tô điện trong năm 2024, nhờ vào danh mục mẫu xe đa dạng, tiếp cận nhiều thị trường và các kế hoạch kinh doanh đang triển khai.

VinFast cũng kỳ vọng đà tăng trưởng tại thị trường Việt Nam (thị trường chính) sẽ được thúc đẩy bởi các mẫu xe VF 5 và VF 3 giá cả hợp lý trong nửa cuối năm 2024, điều này sẽ bù đắp cho những thánh thức trong ngắn hạn tại một số thị trường khác.

Các lãnh đạo cũng duy trì mục tiêu hòa vốn biên lợi nhuận gộp trong năm 2025 và EBITDA vào năm 2026.

Trong quý II, doanh thu của VinFast đạt 8.700 tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ) và lỗ ròng ở mức 18.700 tỷ đồng, cao hơn với mức lỗ 13.400 tỷ đồng trong quý II/2023.

Trong nửa đầu năm 2024, doanh thu của VinFast đạt 15.200 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ và lỗ ròng 33.500 tỷ.