Thế Giới Di Động có 15.600 tỷ đồng nợ đến hạn trong nửa đầu năm nay

Theo báo cáo tài chính hợp nhất 2020 đã soát xét, tại ngày 31/12, MWG đang vay nợ 16.752 tỷ đồng, trong đó có 15.625 tỷ đồng là vay ngân hàng ngắn hạn, hơn 1.100 tỷ đồng còn lại là trái phiếu trong nước dài hạn.

Chủ nợ lớn nhất của MWG là các ngân hàng ngoại như BNP Paribas (Chi nhánh Singapore và TP HCM), HSBC (Singapore và Việt Nam), Standard Chartered (Việt Nam và Singapore), … Ngoài ra còn có các nhà băng trong nước như VietinBank, HDBank, Vietcombank, …

Các khoản vay ngắn hạn đều sẽ tới hạn thanh toán trong nửa đầu năm 2021, trong đó tập trung chủ yếu vào các tháng 2, 3 và 4.

Việc phải thanh toán hơn 15.600 tỷ đồng nợ gốc trong 6 tháng không phải là áp lực quá lớn đối với MWG. Trong nửa đầu năm 2020, công ty phải trả tới gần 27.000 tỷ đồng nợ đến hạn, đồng thời vay mới khoảng 24.500 tỷ đồng. Doanh thu nửa năm của công ty vào khoảng trên 50.000 tỷ đồng.

Tính chung cả năm 2020, MWG trả nợ gốc 48.574 tỷ đồng, vay mới 51.173 tỷ đồng. Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận sau thuế đạt 3.920 tỷ, doanh thu thuần 108.546 tỷ, tăng lần lượt 6% và 2% so với thực hiện năm trước.

Về phía vay dài hạn 1.127 tỷ đồng, tất cả đều là trái phiếu mà MWG phát hành cho các công ty bảo hiểm theo hình thức tín chấp nhằm bổ sung vốn lưu động, lãi suất cố định 6,55%/năm. 

Các trái phiếu này còn được bảo lãnh bởi Quỹ Bảo lãnh tín dụng và Đầu tư (CGIF) của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Phí bảo lãnh là 1,5%, đáo hạn vào ngày 17/11/2022.

Trong năm 2020, MWG thanh toán tổng cộng 594 tỷ đồng chi phí lãi vay, không tăng nhiều so với mức 568 tỷ đồng năm trước đó.

Tỷ số khả năng trả lãi (EBIT/lãi vay) đạt 10,1 lần, tăng nhẹ so với mức 9,9 lần của năm 2019.

Trong thời gian dịch bệnh hoành hành và giãn cách xã hội, Thế Giới Di Động vẫn cố gắng bán hàng qua các kênh online, giao hàng tận nhà. Nhờ vậy mà công ty không có tháng nào thua lỗ trong năm 2020. 

Trong 6 tháng cuối năm, khi COVID-19 cơ bản được kiểm soát, MWG đã đẩy mạnh mở rộng mạng lưới. Tính chung cả năm qua, chuỗi Bách Hóa Xanh có thêm 711 cửa hàng, chuỗi Điện máy Xanh mở mới 409 cửa hàng, chuỗi Thế Giới Di Động thêm 309 cửa hàng.

Biên lợi nhuận gộp năm vừa qua đạt 22,1%, cao hơn đáng kể so với mức 19,1% của năm 2019 và là kỷ lục trong lịch sử hoạt động của MWG.