|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Quỹ lớn nhất Việt Nam đưa tỷ trọng tiền mặt lên cao nhất 1 năm ngay trước nhịp VN-Index lao dốc mất mốc 1.200 điểm

08:40 | 15/05/2022
Chia sẻ
Trước nhịp lao dốc khiến VN-Index rơi mất hai mốc 1.300 điểm và 1.200 điểm chỉ trong một tuần, quỹ tỷ USD do Dragon Capital quản lý kịp đưa tỷ trọng tiền mặt trong danh mục lên ngưỡng cao nhất kể từ tháng 6/2020.

Cứ mỗi nhịp điều chỉnh sâu của thị trường, nhà đầu tư lại có xu hướng quan sát hành động của những tổ chức, quỹ đầu tư lớn hay còn gọi là “cá mập”. Tỷ trọng tiền mặt trong danh mục của các quỹ đầu tư được nhà đầu tư tham chiếu chiến lược hành động khi thị trường đỏ lửa.

Thông tin công bố mới đây của quỹ ngoại Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) cho thấy “cá mập” này đã kịp đưa tỷ trọng tiền mặt lên ngưỡng cao nhất kể từ đầu tháng 6/2020. Đây là quỹ ngoại có quy mô lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam do Dragon Capital quản lý.

 Tỷ trọng tiền mặt của quỹ VEIL trong 1 năm trở lại đây. Nguồn: HL tổng hợp.

Tại ngày 5/5, tỷ trọng tiền mặt của VEIL là 5,77%, cao nhất kể từ đầu năm nay. Quan sát trong một năm trở lại đây, VEIL có 3 lần đưa tỷ trọng tiền mặt vượt 5% vào tháng 7 và 10 năm 2021, tháng 3/2022 và giai đoạn hiện tại.

Từ khi thị trường bước vào nhịp tăng đầu tháng 4/2020, tỷ trọng tiền mặt 5,77% đứng thứ hai, xếp sau mức đỉnh 6,38% tại ngày 14/5. Theo quan sát, quỹ ngoại này thường giải ngân trở lại sau mỗi đợt đưa tỷ trọng tiền mặt vượt 5%. Cho nên khả năng đây là giai đoạn VEIL giao dịch cơ cấu lại danh mục đầu tư của mình.

Trở lại với VEIL, quỹ này nâng tỷ trọng trong ba tuần giao dịch gần đây từ 1,35% ngày 21/4 lên 5,77% ngày 5/5. Theo ước tính, quỹ đã bán ra lượng cổ phiếu với giá trị 105,4 triệu USD (2.433 tỷ đồng).

Tại ngày 5/5, giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ giảm xuống còn gần 2,4 tỷ USD, phân bổ lớn nhất vào các cổ phiếu như VPB (12%), MWG (10,76%), ACB (9,74%). Top10 mã chiếm tỷ trọng lớn nhất của quỹ còn có các bluechip quen thuộc như HPG, VHM, DXG, FPT, VCB, TCB và MBB.

Top10 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của quỹ VEIL tại ngày 5/5. Nguồn: VEIL.

Về hiệu quả đầu tư, tỷ suất lợi nhuận của VEIL tại ngày 5/5 là -6,72%, khởi sắc hơn mức giảm 9,56% của VN-Index. Tuy nhiên, sau tuần giảm sốc (9 – 13/5), tỷ suất lợi nhuận của VEIL ước tính thấp hơn ngưỡng -15%.

Hoàng Linh

Thị trường chứng khoán (25/5): Cổ phiếu lớn bứt tốc, VN-Index tăng hơn 14 điểm với thanh khoản cải thiện

Thị trường chứng khoán (25/5): Cổ phiếu lớn bứt tốc, VN-Index tăng hơn 14 điểm với thanh khoản cải thiện
Thị trường tăng điểm mạnh hơn về cuối phiên sáng, 23 mã trong nhóm VN30 tăng giá đẩy VN30-Index tăng gần 18 điểm. Trong số 10 cổ phiếu tác động tích cực nhất lên VN-Index có tới 9 mã thuộc rổ VN30.