NAV của quỹ đầu tư bất động sản duy nhất trên sàn chứng khoán giảm 36,6% sau 9 tháng

Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 9 của Quỹ đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT, Mã: FUCVREIT) do CTCP Quản lý Quỹ Kỹ Thương (Techcom Capital, TCC) quản lý cho thấy, thu nhập từ hoạt động đầu tư của quỹ trong tháng đạt gần 81 triệu đồng, trong khi chi phí đầu tư hơn 123 triệu đồng, dẫn đến thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư âm.

Hoạt động đầu tư của quỹ lỗ gần 5,5 tỷ đồng trong tháng 9, nâng số lỗ lũy kế từ đầu năm đến nay lên 27,6 tỷ đồng. Trước đó trong tháng 8, TCREIT ghi nhận lãi từ hoạt động đầu tư xấp xỉ 1,7 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 9, giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ đã giảm về mức 47,7 tỷ đồng, giảm 36,6% so với hồi đầu năm nay. TCREIT không đầu tư trực tiếp vào bất động sản mà đầu tư vào chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu). Khoảng 51,5% tổng giá trị tài sản của TCREIT được phân bổ vào cổ phiếu, 13,7% cho trái phiếu và phần còn lại là tiền. 

Danh mục cổ phiếu đầu tư củaTCREIT gồm CTCP Đầu tư Nam Long (Mã: NLG), CTCP Vinhomes (Mã: VHM), CTCP Vincom Retail (Mã: VRE). Đồng thời, TCREIT tham gia đầu tư trái phiếu của một số doanh nghiệp nhưCTCP Masan MEATLife (Mã: MML), Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo, Vinhomes với tổng giá trị khoảng 8 tỷ đồng.

Trong tháng 9, quỹ đã bán ra toàn bộ 15.000 cổ phiếu VIC và bán bớt 60.000 cổ phiếu VRE. Ở chiều ngược lại, quỹ mua thêm 25.000 cổ phiếu NLG và 75.000 cổ phiếu VHM.

Giá trị ghi nhận của các cổ phiếu trong tháng 9 có sự sụt giảm mạnh so với tháng 8. Trong đó, NLG ghi nhận giá trị 30.300 đồng/cp (giảm 27,6%), VHM có giá 50.700 đồng/cp (giảm 17,9%). Chỉ riêng VRE tăng nhẹ 1,1%, có giá 28.000 đồng/cp.

TCREIT là quỹ đóng, đồng thời là quỹ đầu tư bất động sản duy nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam, được thành lập bởi Techcom Capital vào năm 2016 với vốn điều lệ 50 tỷ đồng, tương đương 5 triệu chứng chỉ quỹ và doNgân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Hà Thành giám sát.

Từ tháng 7, sau khi nhận chuyển nhượng từ CTCP Tập đoàn Masterise, Công ty TNHH Đầu tư Gia Sản Iwealth đang nắm giữ phần lớn chứng chỉ quỹ FUCVREIT với số lượng hơn 4,2 triệu chứng chỉ quỹ, tương đương với tỷ lệ 84,8%.

Cuối phiên ngày 18/10, FUCVREIT đóng cửa với giá 7.700 đồng/chứng chỉ quỹ, giảm 32,5% so với đầu năm 2022.