Phát Đạt lãi ròng 24 tỷ trong ba tháng đầu năm, đã trả hơn 1.000 tỷ đồng nợ gốc

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã: PDR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023.Trong đó, doanh thu thuần đạt hơn 192 tỷ đồng, giảm 69,3% và lãi ròng trên 24 tỷ đồng, giảm 91,5% so với cùng kỳ.

Theo lý giải của doanh nghiệp, do tình hình khó khăn chung của thị trường, đặc biệt là ngành bất động sản dẫn đến việc kinh doanh tại các dự án không thuận lợi. Đồng thời, Phát Đạt đã tiến hành tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Trong ba tháng đầu năm, Phát Đạt ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 930 tỷ đồng, trong đó các khoản phải thu giảm hơn 800 tỷ đồng (cùng kỳ dòng tiền kinh doanh âm 994 tỷ đồng). Đồng thời, doanh nghiệp đã trả hơn 1.000 tỷ đồng nợ gốc và gần 154 tỷ đồng tiền lãi vay.

Nhìn chung, quy mô tài sản và nợ của Phát Đạt không biến động nhiều so với thời điểm cuối năm ngoái. Trong đó, tổng tài sản giảm hơn 1.000 tỷ về 21.759 tỷ đồng, do giảm phải thu ngắn hạn khác từ một số cá nhân.

Phát Đạt đang ghi nhận trên 2.000 tỷ đồng phải thu từ các doanh nghiệp liên quan đến CTCP Đầu tư Danh Khôi Holdings. Trong đó, nhóm doanh nghiệp gồm CTCP Bất động sản ADK, CTCP Bất động sản BDK, CTCP Bất động sản HDK, CTCP Bất động sản IDK, CTCP Bất động sản CDK, CTCP Bất động sản NTR, CTCP Bất động sản EDK, CTCP Bất động sản GDK đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng hàng trăm lô đất tại Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội Khu kinh tế Nhơn Hội (xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) với Phát Đạt từ giữa năm 2019.

Gần đây nhất, 4 pháp nhân gồm Công ty TNHH Bất động sản Vega, Công ty TNHH Bất động sản Gemini, Công ty TNHH Bất động sản Lyra và Công ty TNHH Bất động sản Orion là các đơn vị nhận chuyển nhượng dự án Astral City từ Phát Đạt, thông qua việc mua lại 100% vốn doanh nghiệp chủ đầu tư là CTCP Địa Ốc Sài Gòn - KL vào giữa năm ngoái.

Bên cạnh đó, Phát Đạt còn ghi nhận phải thu ngắn hạn khác hơn 1.365 tỷ đồng từ CTCP Địa Ốc Sài Gòn – KL.

Hơn một nửa tài sản của Phát Đạt nằm ở hạng mục tồn kho với trên 12.100 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với đầu năm. Ngoài ra, doanh nghiệp còn hơn 200 tỷ đồng tiền mặt.

Nợ phải trả trên 13.511 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ vay chiếm 3.477 tỷ đồng (nợ vay ngắn hạn giảm 321 tỷ đồng và nợ vay dài hạn giảm 642 tỷ đồng). Phát Đạt đã bán một lô đất trên mặt tiền đường Điện Biên Phủ với giá thấp hơn rất nhiều so với thị trường để mua lại 1.232 tỷ trái phiếu chưa đến hạn (tương đương 40% lượng trái phiếu đã phát hành).