Lilama lãi 116 tỷ đồng năm 2016, giảm 52%

Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP (Lilama) vừa công bố báo báo cáo tài chính năm 2016.

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 do Lilama làm tổng thầu EPC

Kết thúc năm 2016, Lilama đạt 11.634 tỷ đồng doanh thu, tăng 38% so với năm 2015. Biên lợi nhuận gộp đạt gần 9%, giảm 2%. Chi phí lãi vay của Lilama là 433 tỷ đồng, ăn mòn khoảng 42% lợi nhuận gộp của Công ty.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 46%, chủ yếu do tăng chi phí nhân viên thêm 17 tỷ đồng. Đáng chú ý là chi phí dự phòng phải thu khó đòi tăng lên hơn 81 tỷ trong khi năm 2015 âm 3,6 tỷ đồng.

Khoản thu nhập khác giảm 44 tỷ đồng nhưng không được thuyết minh trong báo cáo tài chính. Năm 2016, Lilama cũng ghi nhận khoản lỗ 10 tỷ đồng từ công ty liên kết, trong khi năm 2015 lãi 16 tỷ đồng.

Doanh thu tăng nhưng chi phí tăng cao hơn khiến cho lãi sau thuế của Lilama chỉ còn 116 tỷ đồng, giảm 52% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 67 tỷ đồng, EPS đạt 1.380 đồng.

Kết quả kinh doanh của Lilama năm 2016 (Nguồn: Báo cáo tài chính)

Theo báo cáo tài chính, năm 2016 Lilama có khoảng 2.748 tỷ đồng tiền và tương đương tiền. Khoản phải thu ngắn hạn là 8.615 tỷ đồng, chiếm 56% tài sản ngắn hạn. Trong đó có khoảng 3.611 tỷ đồng phải thu khách hàng và 3.966 tỷ đồng trả trước người bán. Dự phòng phải thu khó đòi tăng từ 84 tỷ năm 2015 lên 205 tỷ đồng năm 2016.

Chí tiết các khoản phải thu của Lilama (Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2016)

Khoản trả trước có khoảng 2.429 tỷ đồng ở Doosan Heavy Industries and Construction Co.,Ltd (Dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1), Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng 454 tỷ đồng và 345 tỷ đồng ở Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Tổng nợ phải trả của Lilama là 16.109 tỷ đồng, chiếm khoảng 90% tổng nguồn vốn. Trong đó, có khoảng 4.080 tỷ đồng tiền vay ngân hàng, 1.800 tỷ đồng vay từ trái phiếu. Bên cạnh đó, Công ty có khoảng 4.762 tỷ đồng từ người mua trả tiền trước và 2.445 tỷ đồng phải trả.

Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh âm 1.731 tỷ đồng, trong khi năm 2015 là dương là 1.853 tỷ đồng chủ yếu do giảm các khoản phải trả và phải thu.

Sáng 31/5, Lilama đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Năm 2017, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 9.500 tỷ đồng, lãi trước thuế là 80 tỷ đồng; tăng trưởng lần lượt 29% và 19% so với năm 2016. Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 6%, gấp 2 so với năm 2016.

Trong giai đoạn từ 2017 - 2019, Lilama lên phương án thoái vốn tại 6 công ty con đến 36% vốn, thoái toàn bộ vốn tại 15 công ty con và công ty liên kết.

Lilama dự kiến đến năm 2020 sẽ tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước giữ nguyên 780 tỷ đồng thì tỷ lệ sở hữu nhà nước sẽ từ 98% giảm xuống còn 52%. Đến năm 2025, Công ty sẽ dự kiến tăng vốn lên 2.000 tỷ đồng.