Doanh nghiệp

Khu công nghiệp Tín Nghĩa ôm lượng tiền 'khủng' trên 225 tỷ đồng

Giá trị tiền mặt và cá khoản tiền gửi của Khu công nghiệp Tín Nghĩa lên tới gần 225 tỷ đồng, tương đương 52% tài sản ngắn hạn và 34,5% tổng tài sản.

Quý II/2018, CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa báo doanh thu gần 34 tỷ đồng, giảm 16%; biên lãi gộp ở mức 49%.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 3 tỷ đồng còn trên 4 tỷ đồng, chi phí tài chính không đáng kể, chi phí quản lý tăng 45% lên 4,8 tỷ đồng.

Kết quả, công ty báo lãi sau thuế trên 12 tỷ đồng trong quý, giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Tín Nghĩa đạt doanh thu trên 63 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 24 tỷ đồng, giảm lần lượt 7% và 16%. Cùng với khoản tiền lãi nói trên, Tín Nghĩa nâng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lên trên 45 tỷ đồng.

13 tong tai san cua khu cong nghiep tin nghia la tien

Doanh thu năm 2018 của Khu công nghiệp Tín Nghĩa

Tổng tài sản của công ty tính đến thời điểm cuối quý II đạt 651 tỷ đồng, tăng thêm 90 tỷ đồng trong đó tiền và tương đương tiền tăng thêm 40 tỷ đồng, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng thêm 24 tỷ đồng. Giá trị tiền mặt và cá khoản tiền gửi lên tới gần 225 tỷ đồng, tương đương 52% tài sản ngắn hạn và 34,5% tổng tài sản.

Các khoản phải thu tăng hơn 10 tỷ đồng lên 89 tỷ, trong đó đáng chú ý là phải thu về cho vay ngắn hạn 83,5 tỷ đồng đến từ Tổng công ty Tín Nghĩa (30 tỷ đồng lãi suất từ 6,5% - 7%), CTCP TM&XD Phước Tân (40 tỷ đồng), CTCP Địa ốc Đại Á (13,5 tỷ đồng). Hàng tồn kho cuối kỳ còn 118 tỷ đồng đến từ dự án khu dân cư 18 ha Tam Phước và dự án khu dân cư Thạnh Phú (tương đương nhau mỗi bên 60 tỷ đồng).

Tính đến 30/6, nợ phải trả của công ty tăng mạnh 2,3 lần lên 197 tỷ đồng. Trong đó vay nợ tài chính ngắn hạn tăng lên 38 tỷ đồng, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng thêm 3,7 lần trên 66 tỷ đồng. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn ở mức 30 tỷ đồng, dài hạn khoảng 15,5 tỷ.

CTCP Khu công nghiệp Tín Nghĩa hiện có vốn điều lệ trên 260 tỷ đồng, trong dó cổ đông lớn Tổng công ty Tín Nghĩa nắm 56,74% vốn, số còn lại thuộc về các cổ đông bên ngoài. Năm 2017, Công ty thực hiện chi trả cổ tức tỷ lệ 15%, tương ứng số tiền 39 tỷ đồng.