Hết quí II, nợ ngân hàng của Biwase vượt VCSH, vốn lưu động âm

CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase – Mã: BWE)  đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí II/2020.

Quí II, Biwase đạt 692 tỉ đồng doanh thu, tăng 8% nhưng giá vốn lại giảm nhẹ khiến lãi gộp tăng 22% lên 298 tỉ đồng. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 38,1% quí II/2019 lên 43,1% kì này.

Trong cơ cấu chi phí, khoản chi phí tài chính ghi nhận sự biến động mạnh khi tăng gấp 2,6 lần lên 71 tỉ đồng trong quí II.

Trong quí II Biwase phải trích lập dự phòng tổn thất đầu tư tới 30 tỉ đồng trong khi cùng kì năm 2019 lại được hoàn nhập 31 tỉ đồng.

Việc trích lập 30 tỉ đồng dự phòng trong quí II nằm ở khoản đầu tư vào Tổng công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bình Dương với giá gốc gần 214 tỉ đồng nhưng giá trị hợp lí tại ngày 30/6 chỉ còn 160 tỉ đồng.

Tỉ lệ sở hữu của Biwase tại đơn vị chuyên kinh doanh thương mại và khu công nghiệp này là 4%.

Hết quí II, Biwase vẫn lãi 118 tỉ đồng, tăng 13%. Doanh nghiệp cho biết do ảnh hưởng của tốc độ đô thị hoá trên địa bàn tỉnh Bình Dương nên số lượng khách hàng đấu nối sử dụng nước đạt 288.802 hết quí II, tăng 11% so với cùng kì năm 2019.

Bên cạnh đó lượng nước tiêu thụ trong quí II là 40,7 triệu m3, tăng 1,34 triệu m3 so với quí II/2019.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Biwase đạt 1.425 tỉ đồng doanh thu, 249 tỉ đồng lãi sau thuế; tăng lần lượt 26% và 20% so với cùng kì năm 2019.

Năm 2020 Biwase đặt mục tiêu đạt tối thiểu 3.150 tỷ đồng doanh thu, 470 tỉ đồng lãi sau thuế. Như vậy sau nửa năm, doanh nghiệp đã thực hiện được 45% mục tiêu doanh thu và 53% lợi nhuận cả năm.

Gánh hơn 3.100 tỉ đồng nợ ngân hàng, gấp 1,3 lần vốn chủ sở hữu

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Biwase là 6.759 tỉ đồng. Trong đó doanh nghiệp có 685 tỉ đồng phải thu ngắn hạn đã được trích lập 19 tỉ đồng dự phòng.

Hết quí II, doanh nghiệp có 1.067 tỉ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang phần lớn nằm ở các dự án nâng công suất tại các nhà máy nước, hệ thống thoát nước, xử lí chất thải.

Ngoài ra, Biwase cũng có 293 tỉ đồng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang trong mục hàng tồn kho là dự án nhà ở xã hội và công viên cây xanh tại phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

Tổng giá trị thực hiện luỹ kế của dự án tới hết quí II là 150 tỉ đồng. Tổng vốn đầu tư dự án là 207 tỉ đồng với 12 tầng, 262 căn hộ. 

Tới ngày 20/7, dự án đã hoàn thành xong phần thô và đang hoàn thiện nội thất, hạng mục phụ trợ và dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2020.

Về cơ cấu nguồn vốn, tại ngày 30/6 tổng nợ đi vay ngân hàng của Biwase là 3.115 tỉ đồng, gấp 1,3 lần vốn chủ sở hữu và tăng 457 tỉ đồng so với đầu năm.

6 tháng đầu năm, tổng chi phí lãi vay của doanh nghiệp lên tới 74 tỉ đồng. Đáng lưu ý, vốn lưu động của Biwase âm 79 tỉ đồng.