Gang thép Thái nguyên xin gia hạn nợ vì dự án mở rộng sản xuất bị tạm dừng

Việc tạm dừng Dự án mở rộng sản xuất Công ty Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 mà chưa có kế hoạch tái khởi động lại đã khiến cho TISCO phải đề xuất gia hạn thời gian trả nợ cho ngân hàng vì không có nguồn thu để đối ứng.

du an bo ngo gang thep thai nguyen xin gia han no

Công ty Gang thép Thái Nguyên

Theo báo cáo thường niên của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO), tổng giá trị tài sản của công ty năm 2016 đạt 11.147 tỷ đồng, tăng 1,35%, doanh thu thuần đạt 8.578 tỷ đồng, tăng 8,59%. Lợi nhuận sau thuế 205,8 tỷ đồng tăng 242%.

Báo cáo cũng đề cập đến tình trạng của Dự án mở rộng sản xuất Công ty Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2. Theo kế hoạch dự án sẽ được khởi động lại từ 1/4/2016 và đưa vào hoàn thành sản xuất vào 1/10/2017. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại dự án chưa đủ điều kiện để tái khởi động lại.

Tính đến cuối tháng 12/2016, tổng vốn đã giải ngân cho dự án là 4.563,6 tỷ đồng trong đó dư nợ tại Vietinbank là 1.869,4 tỷ đồng, ngân hàng VDB là 1.404,1 tỷ đồng còn lại là vốn của chủ đầu tư 1.290 tỷ đồng.

Nếu theo đúng tiến độ thì TISCO đã phải trả gốc và lãi từ ngày 1/1 với số tiền trả hàng tháng khoảng 45,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, do hai dự án chưa đi vào hoạt động nên TISCO đề nghị xin gia hạn thời gian trả nợ gốc và lãi vay, đồng thời tiếp tục được vay vốn theo tiến độ của dự án để duy trì sản xuất và giải quyết việc làm cho 5.000 người lao động.

Hiện tại, TISCO đang thực hiện đàm phán với nhà thầu MCC về giá trị thi công trong phần C của gói thầu EPC tương đương khoảng 2.424 tỷ đồng để thực hiện trình lên các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Công ty cũng thực hiện rà soát các vật tư thiết bị nhập khẩu của dự án và giải quyết thủ tục liên quan đến các nhà thầu phụ của dự án trên.

Trong năm 2016, TISCO cũng đã thực hiện bán Kho Ba Mái cho Tập đoàn Vinamotor theo hình thức đầu thầu với mức giá là 11,8 tỷ đồng. Hiện công ty đã thực hiện hoàn tất thủ tục liên quan chuyển đổi quyền sử dụng đất. Đồng thời, TISCO cũng đã thoái vốn thành công phần vốn tại Công ty cổ phần Sửa chữa ô tô Gang thép.

Tổng công nợ phải trả hiện tại của TISCO đến thời điểm cuối năm 2016 là 1.049 tỷ đồng, tăng 171,5 tỷ đồng so với năm trước. Trong đó, dư nợ khó đòi là 654 tỷ đồng, chiếm 62,4% trong tổng công nợ và tăng so với năm trước là 9,3 tỷ đồng. Nguyên nhân phát sinh tăng nợ khó đòi là do nhập khẩu thép phế đến hạn chuyển nhóm nợ, các khoản nợ khác không có biến động lớn.

Trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của TISCO, đơn vị kiểm toán cũng đã nhấn mạnh hai vấn đề:

Thứ nhất, TIS đang triển khai dự án Cải tạo và mở rộng sản xuất Công ty Gang thép Thái Nguyên - giai đoạn 2 với tổng chi phí đầu tư toàn dự án theo dự toán ban đầu là 3,843.67 tỷ đồng và dự toán điều chỉnh đã được phê duyệt là 8,104.91 tỷ đồng. Dự án được triển khai thực hiện từ năm 2007, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại các hạng mục chính của dự án tại khu vực Lưu Xá vẫn chưa hoàn thành. Tổng chi phí đầu tư của dự án tới thời điểm 31/12/2016 là 4,635.5 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay được vốn hóa là 1,435.4 tỷ đồng.

Thứ hai, trong năm 2015, TISCO đã hoàn thành phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho SCIC với tổng số vốn phát hành thêm là 1,000 tỷ đồng. Mục đích phát hành tăng vốn để thanh toán cho các hạng mục đầu tư của dự án cải tạo mở rộng gang thép giai đoạn 2. Khoản tiền này đang được gửi có kỳ hạn tại Vietcombank - Chi nhánh Hoàng Mai với lãi suất tiền gửi từ 5.3 - 5.5%.