Doanh nghiệp vừa phát hành 4.800 tỷ đồng trái phiếu báo lãi 700 triệu đồng trong nửa đầu năm

Theo bản công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính của Công ty TNHH Kinh doanh Nội thất Luxury Living (tên cũ là Công ty TNHH Masterise Living), doanh nghiệp báo lợi nhuận sau thuế gần 701 triệu đồng trong 6 tháng đầu năm 2023 (cùng kỳ năm ngoái lãi hơn 15 triệu đồng).

Tính đến ngày 30/6, vốn chủ sở hữu của công ty gần 1.011 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 4,85 lần, tương ứng nợ phải trả của doanh nghiệp xấp xỉ 4.902 tỷ đồng (dư nợ trái phiếu chiếm khoảng 4.750 tỷ đồng) và tổng tài sản trên 5.912 tỷ đồng. 

Trước đó, ngày 13/3, Nội thất Luxury Living phát hành lô trái phiếu 4.800 tỷ đồng với lãi suất 9%/năm và kỳ hạn 60 tháng (đáo hạn vào ngày 13/3/2028).

Trước thời điểm phát hành ba ngày (10/3), doanh nghiệp này thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng dự án thành phần (ký kết vào ngày 7/3/2023) với Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Thương mại Việt An (trước đây là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Ecocons Hà Nội) tại Techcombank.

Các thông tin liên quan đến tài sản bảo đảm, trái chủ không được công bố. Nhiều khả năng tài sản được thế chấp tại ngân hàng trước thời điểm phát hành là tài sản bảo đảm cho các lô trái phiếu nói trên.

Công ty TNHH Kinh doanh Nội thất Luxury Living được thành lập vào tháng 3/2020, có địa chỉ tại TP Thủ Đức, TP HCM. Tại thời điểm đăng ký thay đổi hồi tháng 6/2023, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 910 tỷ đồng lên 1.010 tỷ đồng. Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Phạm Thanh Quyết.