DNP Water hút 4 lô trái phiếu liên tiếp trong một ngày

CTCP Đầu tư Ngành nước DNP (DNP Water) vừa công bố đã hoàn tất phát hành tổng cộng 4 lô trái phiếu với mã DPWCB2324001, DPWCB2326002, DPWCB2327003 và DPWCB2327004 ngay trong ngày 26/12/2023 với giá trị phát hành lần lượt 50 tỷ đồng, 100 tỷ đồng, 43 tỷ đồng và 107 tỷ đồng.

Các lô trái phiếu có kỳ hạn tương ứng là 12 tháng, 24 tháng, 48 tháng và 48 tháng. Lãi suất phát hành là 11%/năm. Ngoại trừ lô DPWCB2324001 được trả lãi một lần khi đến hạn, ba lô còn lại sẽ được trả lãi định kỳ.

Các thông tin về tài sản đảm bảo, bên sắp xếp thương vụ không được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố.

Việc phát hành trên diễn ra sau 4 tháng khi công ty hoàn tất đáo hạn 6 lô trái phiếu cũng có tổng giá trị 300 tỷ đồng vào ngày 31/8/2023.

Theo giới thiệu trên website, DNP Water được thành lập năm 2017, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư ngành nước với tổng công suất thiết kế là 1 triệu m³/ ngày đêm. Công ty hiện đã có mặt tại 11 tỉnh thành trên cả nước, phục vụ nước sạch cho hơn 600.000 khách hàng là các tổ chức, hộ gia đình,… với tổng dân số vùng cấp nước là 10 triệu người. 

DNP Water có 11 đơn vị thành viên, liên kết với 5 công ty lớn trong ngành và đang triển khai dự án mới là nhà máy nước Sơn Thạnh, Khánh Hòa.

DNP Water cũng là đơn vị thành viên thuộc DNP Holdings (Mã: DNP) -  công ty hoạt động trong 4 lĩnh vực chính là nước sạch và môi trường, vật liệu xây dựng, đồ gia dụng và bao bì. Tại cuối tháng 9/2023, DNP Holdings nắm 51,15% vốn của DNP Water, tương ứng với giá trị gốc 1.351 tỷ đồng.

DNP Water cũng cho biết từng được nhận được khoản đầu tư hơn 60 triệu USD từ Samsung Engineering Hàn Quốc) và Olympus (Mỹ).

Theo thông tin trên HNX, tính đến thời điểm cuối tháng 6/2023, vốn chủ sở hữu của DNP Water hơn 3.077 tỷ đồng. Nợ phải trả là 3.107 tỷ, trong đó dư nợ trái phiếu trên 246 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm ngoái, DNP Water ghi nhận lãi sau thuế đột biến gần 101 tỷ đồng, gấp hơn 33 lần cùng kỳ và gấp 2,7 lần cả năm 2022. Năm 2021, công ty thua lỗ gần 144 tỷ đồng.

Nhờ kết quả trên, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu của DNP Water cải thiện lên 3,28% trong 6 tháng đầu 2023.