Nam Sông Hậu tiếp tục gia hạn trả lãi lô trái phiếu mệnh giá 400 tỷ đồng

Ngày 4/1, CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro, mã: PSH) đến hạn thanh toán kỳ 7 số tiền hơn 9,8 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu mã PSHH2224002. Tuy nhiên, công ty thông tin đến trái chủ cho biết chưa cân đối được nguồn tiền để thanh toán cho trái chủ.

Công ty sẽ thông báo gia hạn ngày thanh toán lãi cho trái chủ từ ngày 4/1 đến ngày 13/1, tức lùi 9 ngày.

Trước đó, ngày 7/12/2023, Nam Sông Hậu phải thanh toán hơn 10,17 tỷ đồng lãi trái phiếu mã PSHH2224002 nhưng công ty đã gia hạn lần một đến ngày 16/12/2023. Đến thời điểm 16/12/2023, doanh nghiệp xăng dầu đã thanh toán được 2,91 tỷ đồng tiền lãi, hơn 7,25 tỷ đồng vẫn chưa thanh toán.

400 tỷ đồng trái phiếu mã PSHH2224002 được phát hành ngày 7/6/2022, đáo hạn ngày 7/6/2024, trả lãi 3 tháng một lần. Dư nợ còn lại tại thời điểm 30/9/2023 là 354,8 tỷ đồng.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Nam Sông Hậu ghi nhận doanh thu 5.360,9 tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ trước; lợi nhuận sau thuế đạt 277,53 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 241,7 tỷ đồng. Kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, Nam Sông Hậu thực hiện 78% kế hoạch lợi nhuận năm.

Thời điểm 30/9/2023, lượng tiền và tương đương tiền của Nam Sông Hậu là 61 tỷ đồng. Nợ vay ngắn hạn và dài hạn ghi nhận 5.6367 tỷ đồng, tăng 41,7% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 4.338 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 1.299 tỷ đồng.