DIC Group muốn vay BIDV 2.000 tỷ đồng để thanh toán chi phí

DIC Group cho biết tổng hạn mức vốn vay là 2.000 tỷ đồng, mục đích nhằm thanh toán các chi phí liên quan đến phát triển đầu tư. Thời gian thực hiện vay sẽ từ quý IV/2023, thời hạn là 5 năm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III, tại thời điểm cuối tháng 9, DIC Group nắm lượng tiền và tương đương gần 210 tỷ đồng, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 193 tỷ đồng.

Nợ phải trả đang ghi nhận 6.262 tỷ đồng gồm vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 855 tỷ đồng, dài hạn là 1.954 tỷ đồng. Trong đó, các khoản vay dài hạn lớn nhất ghi nhận tại BIDV, VietinBank, Sacombank… Khoản trái phiếu phát hành trị giá cuối kỳ là 889 tỷ đồng.

Vào giữa tháng 11, công ty đã báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2021. Mục đích vốn huy động cho đầu tư dự án khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu, thanh toán tiền cho CTCP Đầu tư và Phát triển Tân Long. Theo báo cáo, công ty mới dùng 52 tỷ đồng để thanh toán chi phí và trả tiền cho Tân Long trong số 1.500 tỷ đồng thu ròng từ đợt chào bán (tức vẫn còn 1.478 tỷ đồng).