DIC Corp: Lợi nhuận tăng trưởng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.900 tỷ

Dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.900 tỷ

Trong quý II/2022, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, Mã: DIG) giảm 7% về doanh thu nhưng tăng hơn 50% về lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoài.

BCTC hợp nhất của doanh nghiệp cho thấy, doanh thu thuần trong quý đạt hơn 575 tỷ đồng, mảng kinh doanh bất động sản đóng góp 382 tỷ (cùng kỳ gần 463 tỷ), bán thành phẩm đạt 95 tỷ (cùng kỳ 86 tỷ), xây lắp góp 64 tỷ (cùng kỳ 32 tỷ),… Giá trị hàng bán bị trả lại của doanh nghiệp giảm từ 18 tỷ đồng ở cùng kỳ về còn hơn 6 tỷ đồng.

Mảng bất động sản được ghi nhận từ việc DIC Corp chuyển nhượng căn hộ tại các dự án Gateway Vũng Tàu, CSJ; chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Nam Vĩnh Yên và chuyển nhượng nhà thô tại dự án Hiệp Phước.

Ở hoạt động tài chính, DIC Corp ghi nhận gần 26 tỷ đồng lãi tiền gửi, tiền cho vay; đồng thời chịu lãi vay gần 123 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chưa đến 19 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 6, doanh nghiệpcó trên 2.330 tỷ đồng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và cho vay hơn 1.300 tỷ trong quý II.

Bên cạnh đó, DIC Corp ghi nhận lãi khác gần 9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ khác hơn 61 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái, DIC Corp ghi nhận gần 71 tỷ đồng chi phí khác, được doanh nghiệp giải thích là giá trị còn lại của tài sản thanh lý). Kết quả trong quý II, lãi ròng của DIC Corp tăng trưởng hơn 50% khi đạt trên 79 tỷ đồng.

Mặc dù lợi nhuận tăng trưởng nhưng dòng tiền kinh doanh của DIC Corp trong quý âm hơn 1.900 tỷ (cùng kỳ âm 353 tỷ). Bên cạnh việc ghi nhận khoản chi hơn 1.700 tỷ cho bên cung cấp hàng hóa và dịch vụ như cùng kỳ, khoản chi khác của doanh nghiệp tăng đột biến từ 436 tỷ đồng lên gần 1.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền thuần trong kỳ của DIC Corp vẫn dương do doanh nghiệp vay và bán lại công cụ nợ hơn 3.000 tỷ. 

Trong 6 tháng đầu năm, DIC Corp đạt hơn 1.094 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi ròng xấp xỉ 143 tỷ đồng, giảm 2% về doanh thu và tăng 51% về lợi nhuận. Như vậy, doanh nghiệp đã thực hiện được 21,9% kế hoạch doanh thu và 9,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tài sản giảm về gần 16.000 tỷ, tạm ứng cho dự án Long Tân hơn 2.600 tỷ

Tính đến 30/6, tổng tài sản sản của DIC Corp trên 16.000 tỷ đồng, không biến động nhiều so với thời điểm cuối tháng 3. Chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản của doanh nghiệp vẫn là hàng tồn kho với hơn 5.370 tỷ đồng (tăng gần 40% so với đầu năm và tăng thêm 34% so với cuối tháng 3), kế đến là các khoản phải thu ngắn hạn gần 4.220 tỷ đồng.

Tồn kho của DIC Corp chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại 12 dự án với tổng giá trị hơn 5.100 tỷ đồng. Trong đó, có 2 dự án lớn gồm Nam Vĩnh Yên (1.898 tỷ) và khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước (1.313 tỷ).

Phải thu của doanh nghiệp phát sinnh từ hoạt động tạm ứng đền bù cho các dự án (Bắc Vũng Tàu, Long Tân, Bàu Trũng, Chí Linh, Hiệp Phước) trên 2.100 tỷ đồng.

Riêng tại dự án Long Tân, DIC Corp đã tạm ứng khoảng 2.621 tỷ đồng, bao gồm tiền tạm ứng cho doanh nghiệp dự án. Doanh nghiệp có kế hoạch huy động 3.000 tỷ cho dự án này trong năm nay, thông qua phát hành 100 triệu cp cho cổ đông hiện hữu.

Nhận trước của khách hàng mua dự án Nam Vĩnh Yên hơn 1.000 tỷ

Tính đến hết tháng 6, các khách hàng mua sản phẩm tại các dự án Nam Vĩnh Yên, khu đô thị Chí Linh, khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, khu dân cư Hiệp Phước, DIC Star Aparts Hotel Vũng Tàu,… đã trả trước cho DIC Corp gần 1.600 tỷ đồng, riêng tại dự án Nam Vĩnh Yên chiếm hơn 1.000 tỷ đồng.

Từ cuối quý III năm ngoái, DIC Corp đã bán hết gần 2.400 nền tại Nam Vĩnh Yên. Theo dự báo củaVDSC, Nam Vĩnh Yên cùng vớiCap Saint Jacques là trụ cột chính của DIC Corp từ năm 2023.

Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ghi nhận hơn 8.283 tỷ đồng, giảm gần 10% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay chiếm 5.090 tỷ đồng. Gần 3.400 tỷ đồng dư nợ trái phiếu của DIC Corp tại HDBank thu xếp phục vụ việc phát triển dự án Long Tân (gần 332 ha ở Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Trước đó trong quý I, DIC Corp đã thanh lý khoản đầu tư trái phiếu hơn 1.190 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) chi nhánh Vũng Tàu.