Chứng khoán Bảo Minh báo lãi quý III tăng 12%, dư nợ trái phiếu hơn 400 tỷ đồng
CTCP Chứng khoán Bảo Minh (BMSC - Mã: BMS) ghi nhận doanh thu hoạt động 81 tỷ đồng trong quý III, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu đi lùi chủ yếu do mảng tự doanh, với lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 30% về 60 tỷ đồng.
Ngược lại, doanh thu môi giới và lãi từ các khoản cho vay, phải thu gấp gần 4 lần và 6 lần so với cùng kỳ. Công ty còn phát sinh khoản lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 12 tỷ đồng.
Song song với doanh thu, chi phí hoạt động cũng giảm 63%, chủ yếu đến từ lỗ các tài sản FVTPL giảm 61%.
Chi phí tài chính tăng vọt lên 15 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ hơn 300 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế quý III tăng 12%, đạt gần 34 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đầu năm chỉ bằng phân nửa so với cùng kỳ, chủ yếu do lợi nhuận quý II/2023 tăng vọt đạt 80 tỷ đồng.
(Nguồn: X.N tổng hợp từ BCTC quý III của BMSC).
Tổng tài sản tại cuối tháng 9 đạt gần 1.800 tỷ đồng, tăng 11% sau một quý. Khoản tiền mặt chỉ còn 60 tỷ đồng, giảm 91% so với cuối quý II. Giá trị mảng tự doanh chiếm hơn 1.200 tỷ đồng, tức khoảng 2/3 tổng tài sản.
Trong đó, FVTPL cuối kỳ trị giá hơn 644 tỷ đồng và HTM 560 tỷ đồng, cao hơn lần lượt 19% và 56% so với cuối quý II. Khoản HTM toàn bộ là trái phiếu.
FVTPL bao gồm 577 tỷ đồng cổ phiếu và 66 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. Trong đó, cổ phiếu niêm yết đang ước lãi 20% so với giá gốc, ghi nhận 419 tỷ đồng.
Báo cáo quý III không thuyết minh chi tiết các chứng khoán đang nắm giữ. Trước đó, báo cáo bán niên cho thấy một số khoản đầu tư lớn tại cuối tháng 6 kể đến như EIB, NAB, C47...
Trong quý III, BMSC ghi lỗ ròng 418 triệu đồng từ bán một lượng tài sản FVTPL với tổng giá trị bán 1,36 tỷ đồng. Thoái ra lớn nhất là trái phiếu với giá trị hơn 1.000 tỷ đồng.
Thuyết minh lãi ròng từ bán tài sản FVTPL quý III. (Nguồn: BCTC quý III của BMSC).
Mặt khác, dư nợ cho vay margin và ứng trước tiền bán chứng khoán cuối kỳ đạt hơn 42 tỷ đồng, trong khi tại cuối quý II chưa đến 500 triệu đồng.
BMSC đang đẩy mạnh phát hành trái phiếu. Dư nợ trái phiếu ngắn hạn ghi nhận 260 tỷ đồng tại cuối quý II tiếp tục nâng lên thành 410 tỷ đồng tại cuối quý III.
