Chủ đầu tư siêu dự án KN Paradise 2 tỷ USD lãi bao nhiêu trong năm 2022?

Theo thông tin tài chính vừa công bố, năm 2022, Công ty TNHH KN Cam Ranh ghi nhận lợi nhuận sau thuế 207 tỷ đồng, không còn lỗ 203 tỷ đồng như năm trước đó. 

Tại thời điểm cuối năm 2022, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp đạt 6.746 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 3,06 lần, tương ứng tổng nợ phải trả ở mức 20.643 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 1.956 tỷ đồng.

Tổng tài sản của doanh nghiệp ở mức 27.389 tỷ đồng, tăng 45% so với đầu năm.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) doanh nghiệp đang có dự nợ tính theo mệnh giá phát hành tại hai lô trái phiếu có mã KNCCH2126001 và KNCCH2126002 lần lượt là 1.000 tỷ đồng và 937 tỷ đồng.

Trái phiếu KNCCH2126001 là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm; phát hành ngày 31/8/2021 với kỳ hạn 5 năm, đáo hạn ngày 31/8/2026 và tổng giá trị phát hành trái phiếu là 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu có lãi suất cố định 10%/năm ở năm đầu tiên, các năm tiếp theo lãi suất được tính bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ 3,5%/năm, kỳ trả lãi ba tháng/lần.

Nguồn vốn thu đợt từ đợt phát hành được dùng để đầu tư vào dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise tại Bãi Dài, phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà (Dự án KN Paradise).

Trái phiếu được bảo đảm bằng quyền tài sản tại một số phân khi của dự án KN Paradise và phần vốn góp tại KN Cam Ranh của CTCP Đầu tư Kinh doanh Golf Long Thành có giá trị 700 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tổ chức phát hành cam kết lộ trình mua lại trái phiếu hằng năm theo tỷ lệ tối thiểu sau 12 tháng phát hành. Như vậy, đến nay doanh nghiệp vẫn chưa mua lại trước hạn trái phiếu này như cam kết trước đó.

Trái phiếu KNCCH2126002 được phát hành ngày 29/12/2021 cũng với kỳ hạn 5 năm, đáo hạn ngày 29/12/2026 và tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Lãi suất trái phiếu là 11%/năm (theo HNX) và kỳ trả lãi, mỗi ba tháng. 

Tổ chức cũng cam kết mua lại trước hạn tối thiểu 62,5 tỷ đồng trái phiếu định kỳ vào mỗi 3 tháng, tính từ tháng thứ 15 sau khi phát hành. Đến nay, công ty đã mua lại trước hạn 63 tỷ đồng của trái phiếu này.

KN Cam Ranh là công ty con của CTCP Đầu tư Kinh doanh Golf Long Thành và thuộc hệ sinh thái KN Investment Group của ông Lê Văn Kiểm.

KN Cam Ranh thành lập năm 2015 với vốn điều lệ ban đầu là 540 tỷ đồng, sau đó công ty đã có nhiều lần tăng vốn và hiện nay vốn điều lệ đã nâng lên 7.000 tỷ đồng. Trong đó, Gofl Long Thành sở hữu 90% vốn và ông Lê Văn Kiểm sở hữu 10% còn lại. 

Doanh nghiệp là chủ đầu tư của "siêu dự án" KN Paradise có tổng vốn đầu tư hơn 46.300 tỷ đồng (tương đương khoảng 2 tỷ USD) và các lần tăng vốn của công ty nhằm mục đích đáp ứng năng lực tài chính thực hiện dự án.

KN Paradise có diện tích gần 795 ha, nằm giữa Sân bay và Quân cảng Cam Ranh. Dự án bao gồm tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng (khách sạn, sân golf, casino,...) và khu đô thị. Trong đó, phân khu đô thị hơn 545 ha; phân khu dành cho sân golf 90 ha và phân khu nghỉ dưỡng hơn 158 ha. 

Hiện tại, phân khu sân golf, khách sạn 5 sao, cùng một vài tiện ích của dự án đã đi vào hoạt động.