Berkshire Hathaway kiếm 800 triệu USD khi cổ phiếu IPO tăng 111% trong ngày lên sàn

Berkshire Hathaway mua 250 triệu USD cổ phiếu Snowflake với giá IPO và thêm 4,04 triệu cổ phiếu từ một nhà đầu tư khác với mức giá chào sàn.

Kết phiên giao dịch đầu tiên 16/9, Snowflake tăng vọt 111% từ 120 USD/cp lên 253,93 USD/cp, nâng giá trị cổ phần của Berkshire Hathaway từ khoảng 730 triệu USD lên 1,55 tỉ USD. Như vậy, Berkshire Hathaway lãi khoảng 820 triệu USD chỉ trong một ngày.

Theo giá giao dịch cao nhất trong phiên của Snowflake là 319 USD/cp, có lúc lợi nhuận của Berkshire Hathaway vượt quá 1 tỉ USD.

Cuối phiên giao dịch, Snowflake đạt vốn hóa 70,4 tỉ USD, lớn gấp 5 lần định giá 12,4 tỉ USD hồi tháng 2.

CEO Frank Shootman của Snowflake nói với CNBC ngay sau khi phiên IPO bắt đầu: "Giá trị của một cổ phiếu bằng đúng cái giá mà nhà đầu tư muốn trả cho nó. Chủ đề này cũng giống như nói chuyện về thời tiết vậy, thời tiết ra sao thì mọi người nói vậy. Ngày mai là một ngày mới, chúng ta sẽ xem giá lên bao nhiêu".

Snowflake huy động được hơn 3 tỉ USD dựa trên giá mở cửa – mức cao nhất từ trước đến nay đối với một công ty phần mềm.

Nhà đầu tư đã dự đoán màn ra mắt bom tấn cho Snowflake. Công ty tạo ra hơn 500 triệu USD doanh thu chuẩn hóa theo năm (annualized) và tăng trưởng hơn 130% trong nửa đầu năm 2020. Ngoài ra Phố Wall cũng biết Snowflake đã nhận được sự tín nhiệm của Berkshire Hathaway và Salesforce Ventures. 

Tuy nhiên, khoản đầu tư Snowflake rất khác so với phong cách của "nhà hiền triết xứ Omaha". Từ lâu, Warren Buffett đã công khai thể hiện sự chán ghét của mình về việc mua các công ty khi chúng vừa ra mắt thị trường.

Warren Buffett chưa từng đầu tư vào một công ty đại chúng Mỹ mới mở kể từ đợt IPO của Ford năm 1956. Nhiều người đồn đoán rằng các "phó tướng" của Warren Buffett là hai ông Todd Combs và Ted Weschler đã thực hiện vụ đặt cược vào Snowflake.

Warren Buffett thường tránh xa các cuộc chào bán cổ phần mới. Trong cuộc phỏng vấn năm 2019 với CNBC, khi được hỏi rằng liệu ông có dự tính tham dự vào phiên IPO của Uber không, Warren Buffett đáp: "Tôi không nghĩ Berkshire Hathaway từng mua cổ phiếu mới phát hành nào trong 54 năm qua".

"Tôi sẽ không đặt tiền của mình vào nơi mà tất cả mọi người đều có động lực để bán, phí hoa hồng cao và nhà đầu tư hưng phấn quá mức ...".

Trước đây, Warren Buffett từng nói rằng nhà đầu tư thường mua cổ phiếu IPO vì những lời quảng bá phóng đại về chúng và vì họ muốn bắt kịp người khác để làm giàu. Ông khẳng định những lí do trên không phải là cơ sở tốt cho một khoản đầu tư.

Trong cuộc họp cổ đông 2012, Warren Buffett nói rằng ông cố gắng "tránh xa" những công ty mới tham gia thị trường.

"Hãy nghĩ về việc có ai đó mang một món hàng đến thị trường vào ngày hôm nay, anh ta có lựa chọn về thời điểm gia nhập thị trường. Ý tưởng rằng chứng khoán anh ta mang đến thị trường – nơi mà có rất nhiều sự ồn ào xung quanh nó – sẽ là thứ rẻ nhất để mua trong số hàng nghìn hàng vạn doanh nghiệp trên thế giới thật ngớ ngẩn".

"Mỗi ngày đều có người trúng xổ số"

Warren Buffett mới chỉ bỏ đi ác cảm đối với cổ phiếu công nghệ trong những năm gần đây dưới ảnh hưởng của các "phó tướng". Lượng cổ phần Apple khổng lồ mà Berkshire Hathaway nắm giữ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ tập đoàn chống chọi khủng hoảng COVID-19.

Động thái đầu tư vào Snowflake có thể là nỗ lực của Berkshire Hathaway để có được đứa con cưng tiếp theo của Phố Wall sau khi bỏ lỡ sự tăng trưởng bùng nổ của ngành công nghệ trong suốt nhiều năm.

Chứng chỉ quĩ các công ty đại chúng mới Renaissance IPO ETF đã tăng gần 60% trong năm nay sau nửa đầu năm khó khăn vì COVID-19. Quĩ ETF này tạo ra lợi suất 35% trong 2019, đánh bại thị trường chung. 

Lyft, Peloton, Beyond Meat, SmileDirectClub và Zoom đều chào sàn Nasdaq vào năm 2019. Uber, Pinterest, Chewy và Levi Strauss cũng niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York từ năm ngoái.

Tại cuộc họp cổ đông 2016 của Berkshire Hathaway, Warren Buffett ví đầu tư IPO với việc mua xổ số: "Bạn không cần phải lo về điều gì sẽ xảy ra trong các đợt IPO. Mỗi ngày đều có người trúng xổ sổ mà".

Công ty đầu tư mạo hiểm Sutter Hill Ventures - nhà đầu tư sáng lập của Snowflake cũng hiểu rằng Snowflake là đợt IPO đầu tiên mà Warren Buffett lựa chọn trong hơn nửa thế kỉ qua.

"Warren Buffett là nhà đầu tư vĩ đại nhất hành tinh và chúng tôi rất tự hào khi Berkshire Hathaway đặt cược vào Snowflake. Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để Snowflake xứng đáng với niềm tin của Berkshire", Giám đốc Mike Speiser của Sutter Hill phát biểu trong cuộc phỏng vấn với CNBC hôm 16/9.