9 tháng, dòng tiền kinh doanh Công trình Viettel thâm hụt 29 tỷ đồng, thu không đủ bù chi

Công ty Cổ phần Công trình Viettel (Mã: CTR) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III và lũy kế 9 tháng 2017 với doanh thu thuần và giá vốn đều tăng khoảng 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2016, đạt lần lượt khoảng 911 tỷ đồng và 867 tỷ đồng.

Doanh thu tăng mạnh nhờ dịch vụ vận hành, khai thác nhà trạm và UCTT tăng 172 lần cùng kỳ, mang về 689 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp chỉ tăng nhẹ lên 43 tỷ đồng nên hệ số biên lợi nhuận gộp giảm từ 10% xuống còn 4,7%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính chủ yếu là lãi tiền gửi tăng đột biến gần 5 lần so với quý III/2016, mang về hơn 4.012 tỷ đồng.

Các khoản chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng bình quân 1,6 lần so với cùng kỳ, đạt lần lượt 1,7 tỷ đồng và 24,5 tỷ đồng. Lưu ý, CTR không có chi phí bán hàng. Mặc dù vậy, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ vẫn giảm nhẹ còn 18 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần và giá vốn tăng hơn 2 lần cùng kỳ, đạt lần lượt 2.183 tỷ và 2.047 tỷ đồng. Doanh thu tài chính thu về 5,8 tỷ đồng. Trong khi chi phí tài chính giảm chỉ bằng một phần tư cùng kỳ, ở mức hơn 3 tỷ đồng; chi phí quản lý bán hàng được xóa sạch hơn 300 triệu thì chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 2 lần lên74 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế cổ đông mẹ giảm nhẹ còn 66 tỷ đồng.

Dòng tiền thu được không đủ bù chi

Tính đến 30/9, CTR thu về từ bán hàng, cung cấp dịch vụ hơn 2.146 tỷ đồng, gấp 2 lần cùng kỳ và thu khác từ hoạt động kinh doanh hơn 470 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí cho nhà cung cấp và nhân viên hơn 1.144 tỷ đồng, chi cho hoạt động kinh doanh gần 1.500 tỷ đồng. Do vậy, dòng tiền kinh doanh thâm hụt hơn 29 tỷ đồng trong khi cùng kỳ thu về hơn 169 tỷ đồng.

Cùng diễn biến trên, dòng tiền tài chính âm 838 triệu đồng do CTR đã trả nợ gốc vay trong kỳ. Chỉ duy nhất hoạt động đầu tư mang về lợi nhuận hơn 2 tỷ đồng từ lãi cho vay và lợi nhuận nhận được. Theo đó, CTR chỉ giữ lại được 83 tỷ đồng tiền cuối kỳ, sụt giảm một nửa so với 9 tháng 2016.

Công trình Viettel vừa chào sàn UPCoM ngày 31/10 với hơn 47 triệu cổ phiếu, giá tham chiếu 26.000 đồng/cp. Đóng cửa ngày 1/11, thị giá CTR dừng ở mức 26.300 đồng/cp, nâng vốn hóa thị trường lên hơn 1.239 tỷ đồng.

Trước khi tiến hành niêm yết, CTR đã trải qua 5 lần tăng vốn điều lệ để đạt mức 471 tỷ đồng. Hiện nay, cơ cấu vốn của CTR có tới hơn 73% thuộc sở hữu của công ty mẹ là Tập đoàn Viettel.