Doanh nghiệp

Tisco lãi 9 tháng giảm hơn 60%, 'mắc kẹt' hơn 4.790 tỷ đồng dự án Tisco giai đoạn 2

Dù doanh thu 9 tháng của Tisco tăng trưởng 18% song giá vốn hàng bán tăng cao, doanh thu tài chính sụt giảm kéo theo lãi sau thuế giảm 62% còn 80 tỷ đồng.

tisco lai 9 thang giam hon 60 mac ket hon 4790 ty dong du an tisco giai doan 2

Tại ngày 30/9, nợ của Tisco gấp 4 lần vốn chủ sở hữu, 'mắc kẹt' 4.810 tỷ đồng ở dự án mở rộng GĐ 2 (Ảnh minh hoạ)

Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Tisco - Mã: TIS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2017 chưa soát xét.

Quý III, Tisco ghi nhận 2.882 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 59% cùng kỳ. Tuy nhiên tỷ trọng giá vốn tăng từ 91,4% cùng kỳ lên 95,6% khiến lãi gộp của Tisco giảm 19% còn 126 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp giảm từ 5% còn 4%.

Trong kỳ lãi tiền gửi, tiền cho vay giảm làm doanh thu tài chính giảm 67% còn 5 tỷ đồng. Khoản chi phí lãi vay ăn mòn khoảng 41% lãi gộp của Tisco.

Giá vốn tăng, các chi phí gia tăng trong khi doanh thu tài chính giảm làm lãi sau thuế của Công ty giảm 88% cùng kỳ còn chưa đến 6 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, Tisco đạt 7.193 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 18%; ngược lại lãi sau thuế giảm 62% còn 80 tỷ đồng. 9 tháng, Công ty thực hiện được 80% kế hoạch doanh thu và 44% lợi nhuận năm.

Nguồn: Báo cáo tài chính quý III

Theo báo cáo tài chính tính đến hết tháng 9/2017, Tisco có 561 tỷ đồng khoản phải thu, giảm 37% so với đầu năm. Công ty đã trích lập gần 297 tỷ đồng dự phòng phải thu khó đòi.

Chi tiết các khoản nợ xấu của Tisco (Nguồn: Báo cáo tài chính)

Chi phí xây dựng dở dang dài hạn của Tisco là 4.810 tỷ đồng, tăng 145 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm 52% tổng tài sản. Trong đó hơn 4.790 tỷ đồng là nằm ở Dự án công trình cải tạo giai đoạn 2 (Dự án Tisco giai đoạn 2).

Được biết, dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của Tisco được phê duyệt từ năm 2005, đến năm 2007 đã được khởi công với năng lực sản xuất phôi thép và thép cán từ nguyên liệu trong nước dự kiến lên 1 triệu tấn/năm. Tuy nhiên sau hơn 10 năm dự án vẫn chưa hoàn thành.

Năm 2015, Tisco đã hoàn thành phát hành riêng lẻ cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) với số vốn phát hành thêm là 1.000 tỷ đồng để thanh toán cho các hạng mục đầu tư Dự án Tisco giai đoạn 2. Hồi tháng 4 năm nay, SCIC tuyên bố rút 1.000 tỷ đồng vốn đầu tư tại Tisco. Theo đó, vốn điều lệ của Tisco đã giảm tương ứng và về còn 1.840 tỷ đồng.

Kết thúc quý III, tổng nợ phải trả của Tisco gần 7.444 tỷ đồng, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu khoảng 4 lần. Công ty có khoảng 1.925 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn, 3.310 tỷ đồng nợ vay dài hạn.