Tập đoàn của Warren Buffett báo lãi lớn, hưởng lợi khi mạnh tay gom tín phiếu kho bạc Mỹ

Berkshire tiếp tục báo lãi

Tập đoàn Berkshire Hathaway của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett vừa công bố kết quả tài chính quý III vào ngày 4/11.

Báo cáo cho thấy lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đã tăng vọt trong quý III nhưng Berkshire đang nắm giữ lượng tiền mặt kỷ lục vì Warren Buffett không tìm thấy nhiều cơ hội để rót vốn.

Cụ thể, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của tập đoàn có trụ sở tại Omaha đạt 10,7 tỷ USD trong ba tháng tính đến tháng 9, tăng khoảng 40,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại thời điểm cuối tháng 9, Berkshire đang có khoảng 157,2 tỷ USD tiền mặt - vượt mức cao nhất được thiết lập vào quý III/2021 là 149,2 tỷ USD.

Warren Buffett đã tận dụng việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng nóng để mua tín phiếu ngắn hạn có lợi suất ít nhất là 5%.

Cuối quý III, tập đoàn của “nhà hiền triết xứ Omaha” đang nắm giữ khoảng 126,4 tỷ USD trái phiếu kho bạc, tăng đáng kể với con số 93 tỷ USD vào cuối năm ngoái.

Hồi tháng 8, Buffett đã phớt lờ việc Fitch Ratings hạ xếp hạng tín nhiệm của Mỹ từ hạng cao nhất là AAA xuống AA+. Chia sẻ với CNBC vào thời điểm đó, ông cho biết Berkshire đã đều đặn mua 10 tỷ USD trái phiếu kho bạc mỗi tuần.

Nhà đầu tư huyền thoại nói: “Berkshire đã mua 10 tỷ USD trái phiếu Kho bạc vào thứ Hai tuần trước. Chúng tôi đã mua thêm 10 tỷ USD khác vào thứ Hai tuần này”.

“Câu hỏi duy nhất cho thứ Hai tuần tới là liệu chúng tôi sẽ mua 10 tỷ USD tín phiếu Kho bạc kỳ hạn 3 tháng hay 6 tháng. Có một số thứ mọi người không nên lo lắng quá. [Độ an toàn của] trái phiếu Kho bạc là một thứ như vậy”, Buffett nhấn mạnh.

Báo cáo tài chính mới nhất của Berkshire còn cho thấy, hoạt động mua cổ phiếu quỹ đang tiếp tục chậm lại khi cổ phiếu của tập đoàn nhảy vọt lên mức cao kỷ lục trong quý III.

Tập đoàn đã chi 1,1 tỷ USD để mua lại cổ phiếu, nâng tổng giá trị cổ phiếu quỹ mua vào trong 9 tháng đầu năm lên khoảng 7 tỷ USD.

Cổ phiếu loại A của Berkshire đã tăng gần 14% trong năm nay. Sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 19/9, cổ phiếu đã mất khoảng 6% giá trị so với mức đỉnh này.

Geico, công ty bảo hiểm được cho là quả trứng vàng của Berkshire, ghi nhận thêm một quý kinh doanh thuận lợi khác với lợi nhuận từ mảng thẩm định bảo hiểm đạt 1,1 tỷ USD.

Tuy nhiên, công ty đường sắt BNSF lại chứng kiến lợi nhuận giảm 15% so với cùng kỳ. Tại Mỹ, ngành đường sắt đang phải vật lộn với chi phí hoạt động cao nhưng khối lượng hàng hoá cần vận chuyển thấp.

Chịu lỗ từ các khoản đầu tư

Cũng theo báo cáo quý III, tập đoàn của Warren Buffett đã ghi nhận khoản lỗ lớn từ hoạt động đầu tư là 23,5 tỷ USD.

Phần lớn khoản lỗ bắt nguồn từ việc cổ phiếu Apple giảm mạnh. Giá cổ phiếu của nhà sản xuất iPhone đã sụt 11,7% trong ba tháng tính đến cuối tháng 9, nhưng đã phục hồi hơn 3% kể từ mốc này.

Như thường lệ, Berkshire kêu gọi các nhà đầu tư phớt lờ những biến động hàng quý trong danh mục đầu tư chứng khoán của tập đoàn.

Trong một tuyên bố, Berkshire cho hay: “Số tiền lãi/lỗ từ danh mục đầu tư trong bất kỳ quý nào đều không mang nhiều ý nghĩa... và có thể cực kỳ dễ gây hiểu nhầm cho những người có ít hoặc không có kiến thức về các quy tắc kế toán”.

Mặc dù Berkshire ghi nhận lợi nhuận tốt từ hoạt động kinh doanh, tập đoàn của Warren Buffett cũng thừa nhận những tác động kinh tế tiêu cực từ đại dịch COVID-19 cũng như từ các rủi ro địa chính trị và lạm phát.