Quỹ tỷ USD của Dragon Capital tất tay, ép tỷ trọng tiền mặt xuống mức thấp nhất trong năm

Ghi nhận tại ngày 30/9, tỷ tọng tiền mặt trong danh mục đầu tư của quỹ Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL) là 0,57%. Mặc dù duy trì tỷ lệ dưới 1% trong 4 tuần liên tiếp, thống kê cho thấy tỷ trọng tiền mặt của quỹ VEIL đã giảm liên tục trong ba tuần gần đây. Theo quan sát, đây là ngưỡng thấp nhất kể từ đầu năm 2021.

Ở thời điểm kết thúc quý III, giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ ngoại này là 2,452 tỷ USD, tương đương giá trị tiền mặt gần 14 triệu USD. Theo ước tính, trong tuần giao dịch (23 - 30/9), quỹ VEIL đã giải ngân khoảng 4,5 triệu USD (105 tỷ đồng) vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thông tin thêm về hoạt động của quỹ ngoại do Dragon Capital này, một điểm trùng hợp là VEIL cũng đưa tiền mặt xuống mức thấp nhất trong năm vào cuối quý III/2020. Tại ngày 24/9/2020, tỷ trọng tiền trong danh mục của quỹ xuống còn 0,49%. 

Nhưng giai đoạn sau đó, quỹ có xu hướng nâng dần tỷ trọng tiền mặt vào cuối năm. Trong ba tuần cuối của tháng 12/2020, tỷ tiền trong danh mục thường xuyên trên ngưỡng 2%. Quỹ đầu tư này bắt đầu giải ngân trở lại, giảm tỷ trọng tiền mặt ngay đầu năm 2021. 

Trở lại thông tin đầu tư của VEIL, tỷ suất lợi nhuận 9 tháng đầu năm của quỹ đạt 38,07%, cao hơn đáng kể mức tăng 24,46% của VN-Index. Trong năm 2020, hiệu suất của quỹ chỉ đạt 22,78%. Kể từ năm 2016, VEIL đạt hiệu suất cao nhất vào năm 2017 với 60,09%.

Về danh mục đầu tư, cổ phiếu ngân hàng vẫn là ưu tiên hàng đầu của quỹ với tỷ trọng trên 38%. Trong Top10 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất có đến 4 mã ngân hàng là VPB (11,72%), ACB (9,53%), VCB (6,59%) và TCB (3,93%). Cổ phiếu HPG của Hòa Phát vẫn đứng đầu về tỷ trọng với 14,56%.