Quỹ lớn nhất Việt Nam đưa tỷ trọng tiền mặt lên cao nhất 1 năm ngay trước nhịp VN-Index lao dốc mất mốc 1.200 điểm
Cứ mỗi nhịp điều chỉnh sâu của thị trường, nhà đầu tư lại có xu hướng quan sát hành động của những tổ chức, quỹ đầu tư lớn hay còn gọi là “cá mập”. Tỷ trọng tiền mặt trong danh mục của các quỹ đầu tư được nhà đầu tư tham chiếu chiến lược hành động khi thị trường đỏ lửa.
Thông tin công bố mới đây của quỹ ngoại Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) cho thấy “cá mập” này đã kịp đưa tỷ trọng tiền mặt lên ngưỡng cao nhất kể từ đầu tháng 6/2020. Đây là quỹ ngoại có quy mô lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam do Dragon Capital quản lý.
Tỷ trọng tiền mặt của quỹ VEIL trong 1 năm trở lại đây. Nguồn: HL tổng hợp.
Tại ngày 5/5, tỷ trọng tiền mặt của VEIL là 5,77%, cao nhất kể từ đầu năm nay. Quan sát trong một năm trở lại đây, VEIL có 3 lần đưa tỷ trọng tiền mặt vượt 5% vào tháng 7 và 10 năm 2021, tháng 3/2022 và giai đoạn hiện tại.
Từ khi thị trường bước vào nhịp tăng đầu tháng 4/2020, tỷ trọng tiền mặt 5,77% đứng thứ hai, xếp sau mức đỉnh 6,38% tại ngày 14/5. Theo quan sát, quỹ ngoại này thường giải ngân trở lại sau mỗi đợt đưa tỷ trọng tiền mặt vượt 5%. Cho nên khả năng đây là giai đoạn VEIL giao dịch cơ cấu lại danh mục đầu tư của mình.
Trở lại với VEIL, quỹ này nâng tỷ trọng trong ba tuần giao dịch gần đây từ 1,35% ngày 21/4 lên 5,77% ngày 5/5. Theo ước tính, quỹ đã bán ra lượng cổ phiếu với giá trị 105,4 triệu USD (2.433 tỷ đồng).
Tại ngày 5/5, giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ giảm xuống còn gần 2,4 tỷ USD, phân bổ lớn nhất vào các cổ phiếu như VPB (12%), MWG (10,76%), ACB (9,74%). Top10 mã chiếm tỷ trọng lớn nhất của quỹ còn có các bluechip quen thuộc như HPG, VHM, DXG, FPT, VCB, TCB và MBB.
Top10 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của quỹ VEIL tại ngày 5/5. Nguồn: VEIL.
Về hiệu quả đầu tư, tỷ suất lợi nhuận của VEIL tại ngày 5/5 là -6,72%, khởi sắc hơn mức giảm 9,56% của VN-Index. Tuy nhiên, sau tuần giảm sốc (9 – 13/5), tỷ suất lợi nhuận của VEIL ước tính thấp hơn ngưỡng -15%.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/
