Quốc Cường Gia Lai đã chi 1.623 tỷ đồng để trả nợ trong quý 1, doanh thu gấp 3 lần cùng kỳ

Dù doanh thu đạt 269 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ nhưng các chi phí gia tăng nên lãi sau thuế của QCG chỉ tăng 60%.

CTCP Quốc Cường Gia Lai (Mã: QCG) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2017.

Kết thúc quý, Quốc Cường Gia Lai đạt 269 tỷ đồng doanh thu, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ do bàn giao căn hộ các dự án cho khách hàng tăng.

Chí phí lãi vay là 8,4 tỷ đồng, gấp 3,5 lần; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 21% còn 2,6 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong kỳ chi phí khác tăng đột biến từ 250 triệu đồng quý I/2016 lên 9 tỷ vào quý I/2017. Theo thuyết minh thì khoản chi phí này gồm 1,7 tỷ đồng tiền phạt chậm thanh toán hợp đồng và còn lại là khoản chi phí khác.

Dù chi phí gia tăng mạnh nhưng QCG vẫn báo lãi tăng 60%, đạt 2,4 tỷ đồng.

quoc cuong gia lai da tra no vay 1623 ty dong trong quy 1 doanh thu gap 3 lan cung ky

Kết quả kinh doanh quý I của QCG (Nguồn: Báo cáo tài chính) (đv: tỷ đồng)

Theo báo cáo tài chính, Quốc Cường Gia Lai có khoảng 101 tỷ đồng tiền và tương đương tiền. Hàng tồn kho chiếm 88% tài sản ngắn hạn, đạt 5.893 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là các dự án khu dân cư đang triển khai, đặc biệt là dự án khu dân cư Phước Kiển khoảng 4.300 tỷ đồng hàng tồn kho.

Chi tiết các dự án dở dang của QCG (Nguồn: Báo cáo tài chính)

Tổng nợ phải trả của QCG là 4.249 tỷ đồng, chiếm khoảng 52% tổng nguồn vốn, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Cụ thể, QCG có khoảng hơn 2.744 tỷ đồng khoản phải trả khác, gấp 3,6 lần đầu kỳ, gồm bên thứ 3 khoảng 1.710 tỷ đồng, còn lại là các bên liên quan (chủ yếu là từ Công ty TNHH Bắc Phước Kiển khoảng 810 tỷ đồng).

Khoản doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn là 618 tỷ đồng, chủ yếu là số tiền mà tập đoàn xuất hóa đơn thuế GTGT cho khách hàng ứng trước tiền mua các căn hộ đang xây dựng.

Quốc Cường Gia Lai có khoảng 211 tỷ đồng vay ngắn hạn từ ngân hàng và khoảng 224 tỷ đồn vay dài hạn ngân hàng.

Dòng tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng đột biến lên 1.299 tỷ đồng, trong khi quý I/2016 âm 98 tỷ đồng, chủ yếu do tăng khoản phải trả.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, quý 1 QCG đã chi 1.623 tỷ đồng trả nợ vay. Theo báo cáo thường niên 2016, số tiền này bao gồm nợ gốc là 1.376,7 tỷ và khoản lãi vay 251,9 tỷ đồng trong quý I.

Trước đó đã có thông tin về việc QCG sẽ chuyển nhượng dự án Phước Kiển cho CTCP Đầu tư Sunny Island chưa thể thực hiện vì QCG chưa đóng tiền sử dụng đất cho dự án và vẫn còn khoảng 10% diện tích dự án chưa hoàn thành đền bủ giải tỏa. Dự kiến trong năm 2017, việc chuyển nhượng sẽ hoàn tất.

Ngày 31/03/2017, QCG đã nhận số tiền tạm ứng tổng cộng 50 triệu USD từ Sunny Island để tất toán nợ vay với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung. Số tiền này sẽ được cấn trừ vào giá trị chuyển nhượng trong tương lai khi việc đàm phán và chuyển nhượng hoàn tất.

Thời gian gần đây, cổ phiếu QCG đang có nhiều phiên tăng trần liên tiếp, từ mức giá khoảng 7.000 đồng/cp cuối tháng 4, tăng vọt gấp 2 lên 14.200 đồng/cp vào phiên 12/5, thanh khoản có phiên lên đến hàng triệu cổ phiếu.